ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund Direct Plan Growth(0P0000XUYS)

NSE

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59.298 -1.200 -1.98%

10/01 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF109K01Y80

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 70.1B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XUYS 持股

全面的主要持股資訊及 ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund Direct P (0P0000XUYS) 的關鍵持股資訊。我們的 ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund Direct P 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.090	0.330	0.240
股票	99.900	99.900	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.602	22.170
市帳率	2.899	2.920
市銷率	2.218	2.414
市現率	19.789	18.462
股息收益率	2.112	1.643
5 年盈利增長	108.975	51.727

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	22.570	29.173
工業	19.460	15.547
基本材料	11.950	11.419
週期性消費	9.210	10.072
公用事業	9.170	5.544
防禦型消費	8.140	7.023
醫療保健	7.070	10.221
通訊服務	3.420	3.390
房地產	3.230	2.813
科技	3.030	7.874
能源	2.760	5.367

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 51

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Hindustan Aeronautics	INE066F01020	4.51	4,000.50	-2.36%
Divis Laboratories	INE361B01024	4.15	5,771.35	-0.91%
Vedanta	INE205A01025	4.08	432.15	-1.54%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	4.01	4,228.80	-0.75%
Power Finance Corporation	INE134E01011	3.82	404.20	-4.21%
塔塔电力公司	INE245A01021	3.71	356.35	-2.94%
Siemens Ltd	INE003A01024	3.54	6,104.80	-2.17%
REC	INE020B01018	3.52	459.35	-6.48%
Info Edge India	INE663F01024	3.41	7,835.70	-1.43%
TVS Motor Company	INE494B01023	3.03	2,283.25	-1.86%

由ICICI Prudential Asset Management Company Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	639.38B	16.87	16.74	13.74
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	639.38B	16.18	15.94	12.92
ICICI Prud Focused Bluechip Div	639.38B	17.36	17.18	14.26
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	639.38B	17.55	17.44	14.61
ICICI Balanced Adv Dir Div	605.34B	12.67	12.42	11.41

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	0.00	0.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
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美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	75.75	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%