ICICI Prudential Money Market Fund Weekly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P00005WD5)

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13/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF109KB14M5

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 279.74B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005WD5 持股

全面的主要持股資訊及 ICICI Prudential Money Market Fund Weekly Dividend (0P00005WD5) 的關鍵持股資訊。我們的 ICICI Prudential Money Market Fund Weekly Dividend 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	69.930	70.110	0.180
債券	29.870	29.870	0.000
其他	0.200	0.200	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	54.204	50.366
現金	36.063	28.885
政府	9.538	10.915

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 148

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC Bank Ltd.	INE040A16FO6	3.27	-	-
364 DTB 06032025	IN002023Z521	3.25	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F16AR4	3.11	-	-
Indian Bank	INE562A16MR8	2.04	-	-
Union Bank of India	INE692A16HE1	2.04	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6942	1.63	-	-
India (Republic of)	IN002023Z547	1.37	-	-
182 DTB 18112024	IN002024Y084	1.22	-	-
182 Day T-Bill 19.12.24	IN002024Y126	1.13	-	-
Hero Fincorp Limited	INE957N14HU2	1.02	-	-

由ICICI Prudential Asset Management Company Limited發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Prudential Value Discov Div	491.04B	23.92	23.05	16.45
ICICI Prudential Value Discov Gr	491.04B	24.11	23.28	16.79
ICICI Prudential Value Discovery Gr	491.04B	23.53	22.60	15.89
ICICI Value Discovery Div	491.04B	22.29	21.18	14.49
ICICI Prudential Dynamic Growth	504.96B	18.82	19.51	14.41

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.40	+1.75	+0.48%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,781.3	-176.9	-0.40%
US 500	5,964.4	-21.0	-0.35%
美元指數期貨	106.590	+0.211	+0.20%

倫敦布倫特原油	72.27	-0.01	-0.01%
WTI原油	68.44	+0.01	+0.01%
黃金	2,574.50	-12.00	-0.46%
銅	4.0797	-0.0033	-0.08%
天然氣	2.809	-0.174	-5.83%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	990.88	-16.12	-1.60%

歐元/美元	1.0548	-0.0014	-0.14%
美元/日元	155.92	+0.47	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2456	-0.0002	-0.00%
英鎊/美元	1.2689	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.581	+0.111	+0.34%
美元/港幣	7.7821	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	0.04991	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%