ICICI Prudential Gilt Fund Pyt of Inc Dist cum Cap Wdrl(0P00005UMK)

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18.087 -0.006 -0.03%

22/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF109K01JQ6

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 67.33B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005UMK歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月22日	18.087	18.087	18.087	18.087	-0.03%
2024年11月21日	18.093	18.093	18.093	18.093	-0.03%
2024年11月20日	18.098	18.098	18.098	18.098	0.00%
2024年11月19日	18.098	18.098	18.098	18.098	0.05%
2024年11月18日	18.088	18.088	18.088	18.088	0.11%
2024年11月15日	18.069	18.069	18.069	18.069	0.00%
2024年11月14日	18.069	18.069	18.069	18.069	-0.07%
2024年11月13日	18.081	18.081	18.081	18.081	-0.01%
2024年11月12日	18.082	18.082	18.082	18.082	-0.01%
2024年11月11日	18.083	18.083	18.083	18.083	0.01%
2024年11月8日	18.080	18.080	18.080	18.080	0.09%
2024年11月7日	18.065	18.065	18.065	18.065	0.03%
2024年11月6日	18.058	18.058	18.058	18.058	0.01%
2024年11月5日	18.056	18.056	18.056	18.056	0.00%
2024年11月4日	18.056	18.056	18.056	18.056	0.12%
2024年11月1日	18.035	18.035	18.035	18.035	0.00%
2024年10月31日	18.035	18.035	18.035	18.035	-0.03%
2024年10月30日	18.041	18.041	18.041	18.041	0.09%
2024年10月29日	18.025	18.025	18.025	18.025	0.06%
2024年10月28日	18.014	18.014	18.014	18.014	-0.02%
2024年10月25日	18.018	18.018	18.018	18.018	-0.06%
2024年10月24日	18.029	18.029	18.029	18.029	0.00%

最高: 18.098

最低: 18.014

差價: 0.084

平均: 18.062

升跌（%）: 0.318

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
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美元/港幣	7.7836	+0.0001	+0.00%
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