ICICI Prudential All Seasons Bond Fund Annual Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl(0P0000WEGR)

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11.064 -0.010 -0.05%

14/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

國際證券識別碼(ISIN): INF109K01GO7

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 129.84B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WEGR歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月14日	11.064	11.064	11.064	11.064	-0.05%
2024年11月13日	11.069	11.069	11.069	11.069	0.00%
2024年11月12日	11.069	11.069	11.069	11.069	0.00%
2024年11月11日	11.070	11.070	11.070	11.070	0.03%
2024年11月8日	11.067	11.067	11.067	11.067	0.08%
2024年11月7日	11.058	11.058	11.058	11.058	0.04%
2024年11月6日	11.054	11.054	11.054	11.054	0.01%
2024年11月5日	11.053	11.053	11.053	11.053	0.01%
2024年11月4日	11.052	11.052	11.052	11.052	0.11%
2024年10月31日	11.040	11.040	11.040	11.040	-0.02%
2024年10月30日	11.042	11.042	11.042	11.042	0.07%
2024年10月29日	11.034	11.034	11.034	11.034	0.07%
2024年10月28日	11.027	11.027	11.027	11.027	0.00%
2024年10月25日	11.026	11.026	11.026	11.026	-0.04%
2024年10月24日	11.031	11.031	11.031	11.031	0.01%
2024年10月23日	11.030	11.030	11.030	11.030	0.07%
2024年10月22日	11.023	11.023	11.023	11.023	0.02%
2024年10月21日	11.020	11.020	11.020	11.020	-0.02%
2024年10月18日	11.023	11.023	11.023	11.023	-0.05%
2024年10月17日	11.028	11.028	11.028	11.028	-0.01%
2024年10月16日	11.029	11.029	11.029	11.029	0.00%

最高: 11.070

最低: 11.020

差價: 0.049

平均: 11.043

升跌（%）: 0.320

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上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
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歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.11%
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美元/離岸人民幣	7.2378	-0.0143	-0.20%
英鎊/美元	1.2620	-0.0045	-0.36%
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美元/港幣	7.7852	+0.0038	+0.05%
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