ICICI Prudential Liquid Fund Growth(0P00005UNH)

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372.865 +0.070 +0.02%

22/12 - 延遲資料. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF109K01VQ1

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 560.02B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005UNH 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	99.790	103.480	3.690
其他	0.210	0.210	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	72.763	56.082
公司	27.026	21.733

主要持倉

長倉數目: 201

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
91 DTB 09012025	IN002024X276	2.92	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	1.66	-	-
364 DTB 02052024	IN002023Z455	1.56	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	1.47	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	1.46	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	1.27	-	-
91 Days Treasury Bill 21-Feb-2025	IN002024X334	0.97	-	-
364 Day T-Bill 30.01.25	IN002023Z463	0.86	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	0.66	-	-
91 DTB 03012025	IN002024X268	0.61	-	-

由ICICI Prudential Asset Management Company Limited發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Prudential Dynamic Growth	509.88B	17.60	19.90	14.03
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	509.88B	15.92	19.30	13.36
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	509.88B	17.43	20.38	14.48
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	509.88B	18.46	20.75	14.93
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	560.02B	6.35	5.96	4.99

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香港恒生指數	19,878.75	+158.05	+0.80%
上證指數	3,374.99	+6.92	+0.21%
新加坡MSCI 期貨	373.55	+3.00	+0.81%
日經225	39,045.50	+322.00	+0.83%
US 30	42,973.0	+132.7	+0.31%
US 500	5,957.0	+26.1	+0.44%
美元指數期貨	107.500	+0.149	+0.14%

倫敦布倫特原油	72.92	+0.36	+0.50%
WTI原油	69.85	+0.39	+0.56%
黃金	2,639.61	-5.49	-0.21%
銅	4.1210	+0.0235	+0.57%
天然氣	3.493	+0.554	+18.85%
美國二號棉花	68.95	+0.89	+1.31%
美國大豆	977.25	+2.75	+0.28%

歐元/美元	1.0439	+0.0010	+0.10%
美元/日元	156.55	+0.14	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.3026	+0.0120	+0.16%
英鎊/美元	1.2577	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.695	+0.064	+0.20%
美元/港幣	7.7699	-0.0050	-0.07%
日元/港幣	0.04964	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.360	+0.140	+2.25%
友邦保險	55.60	+0.80	+1.46%
滙豐控股	74.85	+0.75	+1.01%
中國平安	46.15	+0.70	+1.54%
騰訊控股	419.80	-6.60	-1.55%
長和	41.20	+0.60	+1.48%
香港交易所	297.80	+1.80	+0.61%