ICICI Prudential Life - Pension Preserver Fund(0P0000NRDC)

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16/12 - 延遲資料. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 905.3M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NRDC 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	50.870	50.870	0.000
債券	49.130	49.130	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	50.870	38.948
公司	29.850	43.376
政府	19.280	16.032

主要持倉

長倉數目: 24

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Government Of India 2025	-	19.28	-	-
7.92% Cholamandalam Investment And Finance Com 2025	-	9.65	-	-
8.85% Axis Bank Limited 2024	-	6.45	-	-
8.65% Power Finance Corpn. Limited 2024	-	4.94	-	-
6.19% Lic Housing Finance Limited 2024	-	2.79	-	-
7.17% Power Finance Corpn. Limited 2025	-	1.93	-	-
7.38% Bajaj Finance Limited 2025	-	1.93	-	-
8.57% Rural Electrification Corpn. Limited 2024	-	0.97	-	-
7.82% Lic Housing Finance Limited 2025	-	0.65	-	-
8.30% Nirma Limited 2025	-	0.43	-	-

由ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Prudential Life - Income Fund	81.66B	7.97	5.15	7.23
ICICI Prudential Life Money Marke	24.97B	6.28	5.68	6.13
ICICI Prudential Pension Protector	3.99B	7.94	4.96	6.75
ICICI Prudential Life Health Prot	2.5B	8.71	5.96	7.86
ICICI Prudential Life Preserver	1.89B	6.24	5.62	6.11

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上證指數	3,361.49	-24.84	-0.73%
新加坡MSCI 期貨	379.40	-0.85	-0.22%
日經225	39,410.00	-53.00	-0.13%
US 30	43,588.7	-128.8	-0.29%
US 500	6,057.2	-16.9	-0.28%
美元指數期貨	106.750	+0.194	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.48	-0.43	-0.58%
WTI原油	69.81	-0.90	-1.27%
黃金	2,657.35	-12.65	-0.47%
銅	4.1552	-0.0358	-0.85%
天然氣	3.235	+0.021	+0.65%
美國二號棉花	69.07	+0.01	+0.01%
美國大豆	981.12	-0.88	-0.09%

歐元/美元	1.0483	-0.0027	-0.26%
美元/日元	153.82	-0.32	-0.21%
美元/離岸人民幣	7.2922	+0.0008	+0.01%
英鎊/美元	1.2692	+0.0011	+0.09%
美元/新臺幣	32.504	+0.004	+0.01%
美元/港幣	7.7687	-0.0053	-0.07%
日元/港幣	0.05051	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.260	-0.020	-0.32%
友邦保險	54.70	-0.40	-0.73%
滙豐控股	75.20	+0.20	+0.27%
中國平安	45.50	-0.30	-0.66%
騰訊控股	402.60	-3.00	-0.74%
長和	41.30	-0.25	-0.60%
香港交易所	300.60	+3.00	+1.01%