ICICI Prudential Life - Multi Cap Balanced Fund(0P0000NQXG)

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39.826 -0.270 -0.68%

14/02 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 20.57B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NQXG 持股

全面的主要持股資訊及 ICICI Prudential Life - Multi Cap Balanced Fund (0P0000NQXG) 的關鍵持股資訊。我們的 ICICI Prudential Life - Multi Cap Balanced Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.130	1.150	0.020
股票	47.410	47.410	0.000
債券	45.490	45.490	0.000
其他	5.970	5.970	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	24.459	21.589
市帳率	3.560	2.993
市銷率	2.594	2.667
市現率	20.058	16.387
股息收益率	1.060	1.420
5 年盈利增長	16.811	17.081

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	20.400	30.535
週期性消費	17.990	12.081
科技	14.280	13.996
工業	14.170	9.292
防禦型消費	6.660	6.113
醫療保健	6.360	5.699
通訊服務	5.820	4.178
基本材料	5.320	6.906
能源	5.160	7.461
公用事業	2.300	4.289
房地產	1.540	1.291

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 229

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.34% Government Of India 2064	-	5.06	-	-
7.23% Government Of India 2039	-	3.87	-	-
7.18% Government Of India 2033	-	3.47	-	-
7.10% Government Of India 2034	-	3.27	-	-
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	3.11	1,694.85	-0.17%
印孚瑟斯	INE009A01021	2.91	1,856.40	+0.71%
7.18% Government Of India 2037	-	2.38	-	-
Hdfc Mutual Fund Banking Etf	-	2.14	-	-
拉森特博洛	INE018A01030	1.96	3,237.65	-0.80%
7.46% Government Of India 2073	-	1.93	-	-

由ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	536.71B	-1.90	12.56	9.69
ICICI Prudential Life Multi Cap G	196.09B	-4.11	12.55	10.25
ICICI Pru Life-Value Enhancer	80.31B	-6.38	15.97	-
ICICI Prudential Life India Growth	65.06B	-3.06	12.36	-
ICICI Prudential Life Bluechip	44.11B	-1.94	10.65	10.12

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香港恒生指數	22,763.00	+142.67	+0.63%
上證指數	3,348.58	+1.86	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	398.18	+1.63	+0.41%
日經225	39,159.00	-5.50	-0.01%
US 30	44,567.0	+21.7	+0.05%
US 500	6,122.4	+7.8	+0.13%
美元指數期貨	106.550	-0.030	-0.03%

倫敦布倫特原油	74.66	-0.08	-0.11%
WTI原油	70.60	-0.11	-0.16%
黃金	2,906.39	+5.69	+0.20%
銅	4.6615	+0.0205	+0.44%
天然氣	3.609	-0.116	-3.11%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0502	+0.0016	+0.15%
美元/日元	151.73	-0.49	-0.32%
美元/離岸人民幣	7.2508	-0.0072	-0.10%
英鎊/美元	1.2596	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.694	+0.013	+0.04%
美元/港幣	7.7806	-0.0036	-0.05%
日元/港幣	5.12665	+0.01755	+0.34%

建設銀行	6.610	-0.010	-0.15%
友邦保險	55.80	-0.50	-0.89%
滙豐控股	84.30	-0.20	-0.24%
中國平安	46.70	+0.40	+0.86%
騰訊控股	498.60	+23.80	+5.01%
長和	39.10	-0.35	-0.89%
香港交易所	339.40	-0.40	-0.12%