ICICI Prudential Life - Multi Cap Balanced Fund(0P0000NQXG)

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39.310 -0.110 -0.28%

13/03 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 19.91B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NQXG 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.020	1.020
股票	47.930	47.930
債券	44.830	44.830
其他	6.220	6.220

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.381	20.013
市帳率	3.045	2.641
市銷率	2.511	2.533
市現率	17.480	14.485
股息收益率	1.058	1.408
5 年盈利增長	13.940	15.322

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	20.900	30.697
週期性消費	19.520	12.136
科技	13.780	13.860
工業	12.540	8.985
防禦型消費	7.830	6.203
醫療保健	6.040	5.700
通訊服務	5.910	4.341
基本材料	5.180	6.993
能源	4.880	7.754
公用事業	2.200	4.275
房地產	1.220	0.807

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 209

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.34% Government Of India 2064	-	5.36	-	-
7.18% Government Of India 2033	-	3.60	-	-
7.10% Government Of India 2034	-	3.39	-	-
7.23% Government Of India 2039	-	3.25	-	-
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	3.05	1,706.60	-0.27%
印孚瑟斯	INE009A01021	2.96	1,579.85	-0.69%
Hdfc Mutual Fund Banking Etf	-	2.15	-	-
拉森特博洛	INE018A01030	2.01	3,187.30	-0.20%
7.46% Government Of India 2073	-	2.00	-	-
Kotak Banking Etf	-	1.99	-	-

由ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	536.71B	-7.50	11.81	8.90
ICICI Prudential Life Multi Cap G	186.75B	-10.87	11.28	9.29
ICICI Pru Life-Value Enhancer	75.35B	-14.24	13.71	-
ICICI Prudential Life India Growth	63.93B	-9.05	11.30	-
ICICI Prudential Life Bluechip	43.06B	-7.43	9.74	9.30

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
ICICI Prudential .	39.310	-0.110	-0.28%
KIVAM 10 Year Inv.	1,351.470	+0.670	+0.05%
LIC FUNDO DE INVE.	5.156	-0.020	-0.36%
Handelsbanken Eur.	533.190	+6.120	+1.16%
Fondo Estratégico.	19.227	+0.010	+0.05%
MSCI World Info T.	880.13	+25.62	+3.00%
Source MSCI Europ.	357.75	-5.05	-1.39%
華安創業板50指數分級	1.171	+0.030	+3.03%