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ICICI Prudential Life - Money Market Fund(0P0000NQXH)

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13/11 - 延遲資料. INR 貨幣
種類:  基金
市場:  印度
發行者:  ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 26.92B
ICICI Prudential Life - Money Market Fund 26.970 +0.005 +0.02%

0P0000NQXH 持股

 
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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 41.920 41.930 0.010
債券 58.080 58.080 0.000

 風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率 價值 類別平均
市盈率 19.282 18.182
市帳率 2.538 2.190
市銷率 1.658 1.449
市現率 12.323 9.217
股息收益率 1.393 1.244
5 年盈利增長 25.614 21.994

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
公司 47.530 51.896
現金 41.920 28.356
政府 10.550 16.913

主要持倉

長倉數目: 31

短倉數目: 1

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
Government Of India 2025 - 10.55 - -
8.85% Axis Bank Limited 2024 - 7.50 - -
7.92% Cholamandalam Investment And Finance Com 2025 - 6.04 - -
8.80% Bharti Telecom Limited 2025 - 5.25 - -
8.65% Power Finance Corpn. Limited 2024 - 4.87 - -
7.4% Rural Electrification Corpn. Limited 2024 - 3.98 - -
5.5315% Lic Housing Finance Limited 2024 - 3.79 - -
6.19% Lic Housing Finance Limited 2024 - 2.62 - -
7.42% Power Finance Corpn. Limited 2024 - 2.61 - -
7.58% Larsen And Toubro Limited 2025 - 2.12 - -

由ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd發行的主要債券基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  ICICI Prudential Life - Income Fund 84.21B 7.51 5.20 7.37
  ICICI Prudential Pension Protector 4.12B 7.49 5.01 6.87
  ICICI Prudential Life Health Prot 2.54B 8.14 5.99 7.99
  ICICI Prudential Life Preserver 2.03B 5.69 5.54 6.12
  ICICI Prudential Life Protector F 1.97B 8.27 6.10 8.37
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