ICICI Prudential Life - Money Market Fund(0P0000NQXH)

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22/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 26.92B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NQXH 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	41.920	41.930	0.010
債券	58.080	58.080	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.282	18.182
市帳率	2.538	2.190
市銷率	1.658	1.449
市現率	12.323	9.217
股息收益率	1.393	1.244
5 年盈利增長	25.614	21.994

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	47.530	37.310
現金	41.920	38.176
政府	10.550	17.348

主要持倉

長倉數目: 31

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Government Of India 2025	-	10.55	-	-
8.85% Axis Bank Limited 2024	-	7.50	-	-
7.92% Cholamandalam Investment And Finance Com 2025	-	6.04	-	-
8.80% Bharti Telecom Limited 2025	-	5.25	-	-
8.65% Power Finance Corpn. Limited 2024	-	4.87	-	-
7.4% Rural Electrification Corpn. Limited 2024	-	3.98	-	-
5.5315% Lic Housing Finance Limited 2024	-	3.79	-	-
6.19% Lic Housing Finance Limited 2024	-	2.62	-	-
7.42% Power Finance Corpn. Limited 2024	-	2.61	-	-
7.58% Larsen And Toubro Limited 2025	-	2.12	-	-

由ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Prudential Life - Income Fund	84.21B	7.51	5.20	7.37
ICICI Prudential Pension Protector	4.12B	7.49	5.01	6.87
ICICI Prudential Life Health Prot	2.54B	8.14	5.99	7.99
ICICI Prudential Life Preserver	2.03B	5.69	5.54	6.12
ICICI Prudential Life Protector F	1.97B	8.27	6.10	8.37

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	0.00	0.00%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.510	+0.580	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2583	+0.0052	+0.41%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02995	+0.00045	+0.01%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%