ICICI Prudential Life - Health Protector Fund(0P0000NQX1)

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22/01 - 延遲資料. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.5B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NQX1 持股

全面的主要持股資訊及 ICICI Prudential Life - Health Protector Fund (0P0000NQX1) 的關鍵持股資訊。我們的 ICICI Prudential Life - Health Protector Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.850	4.850	0.000
債券	95.150	95.150	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	55.610	66.235
公司	39.540	27.439
現金	4.850	5.853

主要持倉

長倉數目: 65

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.10% Government Of India 2034	-	17.44	-	-
7.34% Government Of India 2064	-	12.12	-	-
7.18% Government Of India 2033	-	7.78	-	-
7.46% Government Of India 2073	-	4.14	-	-
7.30% Government Of India 2053	-	3.49	-	-
7.23% Government Of India 2039	-	3.00	-	-
7.18% Government Of India 2037	-	2.75	-	-
7.97% Hdfc Bank Limited 2033	-	2.48	-	-
7.88% Axis Bank Limited 2032	-	2.06	-	-
7.79% Reliance Industries Limited 2033	-	1.81	-	-

由ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Prudential Life - Income Fund	81.66B	8.37	5.31	7.10
ICICI Prudential Life Money Marke	24.97B	6.88	5.78	6.11
ICICI Prudential Pension Protector	3.99B	8.33	5.14	6.63
ICICI Prudential Life Protector F	1.89B	9.23	6.20	8.08
ICICI Prudential Life Preserver	1.89B	6.82	5.72	6.08

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香港恒生指數	19,669.00	-109.77	-0.55%
上證指數	3,231.57	+17.94	+0.56%
新加坡MSCI 期貨	381.27	+2.75	+0.73%
日經225	40,003.50	+388.00	+0.98%
US 30	44,118.9	-37.2	-0.08%
US 500	6,076.9	-9.4	-0.15%
美元指數期貨	108.220	+0.258	+0.24%

倫敦布倫特原油	78.61	-0.39	-0.49%
WTI原油	75.03	-0.41	-0.54%
黃金	2,760.71	-10.19	-0.37%
銅	4.2483	-0.0462	-1.08%
天然氣	3.975	-0.025	-0.62%
美國二號棉花	66.97	-0.19	-0.28%
美國大豆	1,050.50	-6.00	-0.57%

歐元/美元	1.0394	-0.0016	-0.15%
美元/日元	156.58	+0.09	+0.06%
美元/離岸人民幣	7.2887	+0.0076	+0.10%
英鎊/美元	1.2299	-0.0017	-0.14%
美元/新臺幣	32.777	+0.061	+0.19%
美元/港幣	7.7914	+0.0030	+0.04%
日元/港幣	4.97655	+0.00125	+0.03%

建設銀行	6.220	+0.140	+2.30%
友邦保險	54.20	-0.50	-0.91%
滙豐控股	78.55	-0.70	-0.88%
中國平安	42.75	+0.80	+1.91%
騰訊控股	380.00	-3.40	-0.89%
長和	39.20	-0.80	-2.00%
香港交易所	292.80	+0.20	+0.07%