ICICI Prudential Life - Health Flexi Balanced Fund(0P0000NQWX)

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61.104 -0.240 -0.39%

21/11 - 延遲資料. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 772.6M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NQWX 持股

全面的主要持股資訊及 ICICI Prudential Life - Health Flexi Balanced Fund (0P0000NQWX) 的關鍵持股資訊。我們的 ICICI Prudential Life - Health Flexi Balanced Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.320	5.330	0.010
股票	50.460	50.460	0.000
債券	38.400	38.400	0.000
其他	5.820	5.820	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	25.950	22.016
市帳率	2.506	2.667
市銷率	3.146	2.787
市現率	14.656	16.599
股息收益率	1.042	1.396
5 年盈利增長	16.525	15.929

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	22.850	29.710
週期性消費	17.230	12.401
科技	13.600	13.001
工業	10.120	8.791
防禦型消費	8.470	7.023
通訊服務	6.280	4.162
基本材料	6.050	7.243
能源	6.030	8.558
醫療保健	4.160	4.984
公用事業	3.180	4.838
房地產	2.040	1.559

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 216

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.18% Government Of India 2033	-	11.14	-	-
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	3.76	1,745.25	+0.23%
Sbi Nifty Bank Etf	-	3.53	-	-
7.34% Government Of India 2064	-	3.43	-	-
7.30% Government Of India 2053	-	2.64	-	-
7.18% Government Of India 2037	-	2.63	-	-
印孚瑟斯	INE009A01021	2.60	1,882.90	+2.66%
信实工业公司	INE002A01018	1.69	1,255.10	+2.62%
巴帝电信	INE397D01024	1.59	1,559.20	+2.23%
7.10% Government Of India 2034	-	1.58	-	-

由ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	603.69B	12.78	13.52	10.78
ICICI Prudential Life Multi Cap G	199.73B	17.51	13.45	11.69
ICICI Pru Life-Value Enhancer	80.92B	27.15	17.87	-
ICICI Prudential Life India Growth	64.57B	15.21	13.60	-
ICICI Prudential Life Bluechip	45.74B	11.22	11.59	11.33

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,270.04	-100.36	-2.98%
新加坡MSCI 期貨	375.57	-0.55	-0.15%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,914.0	+43.6	+0.10%
US 500	5,950.3	+1.6	+0.03%
美元指數期貨	107.055	+0.125	+0.12%

倫敦布倫特原油	74.69	+0.46	+0.62%
WTI原油	70.55	+0.45	+0.64%
黃金	2,701.30	+26.40	+0.99%
銅	4.1050	-0.0200	-0.48%
天然氣	3.395	+0.056	+1.68%
美國二號棉花	70.34	-0.09	-0.13%
美國大豆	979.25	+1.25	+0.13%

歐元/美元	1.0471	-0.0002	-0.02%
美元/日元	154.47	-0.04	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.2553	-0.0001	-0.00%
英鎊/美元	1.2567	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.563	+0.006	+0.02%
美元/港幣	7.7827	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	5.03940	+0.00410	+0.08%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%