ICICI Prudential Life - Flexi Balanced Fund II(0P0000NQW8)

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22/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 724.3M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NQW8 持股

全面的主要持股資訊及 ICICI Prudential Life - Flexi Balanced Fund II (0P0000NQW8) 的關鍵持股資訊。我們的 ICICI Prudential Life - Flexi Balanced Fund II 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	4.910	4.910
股票	51.280	51.280
債券	38.020	38.020
其他	5.790	5.790

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	25.538	21.813
市帳率	2.517	2.730
市銷率	3.155	2.735
市現率	13.257	15.536
股息收益率	1.061	1.428
5 年盈利增長	16.403	16.298

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	22.550	30.170
週期性消費	17.860	12.246
科技	13.460	13.005
工業	9.790	8.659
防禦型消費	8.630	6.956
通訊服務	6.310	4.155
能源	6.230	8.469
基本材料	5.920	7.211
醫療保健	3.980	5.081
公用事業	3.150	4.824
房地產	2.130	1.379

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 208

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.18% Government Of India 2033	-	10.23	-	-
7.34% Government Of India 2064	-	3.81	-	-
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	3.78	1,745.60	+0.25%
Sbi Nifty Bank Etf	-	3.11	-	-
7.30% Government Of India 2053	-	2.96	-	-
印孚瑟斯	INE009A01021	2.68	1,902.25	+3.72%
7.18% Government Of India 2037	-	2.16	-	-
信实工业公司	INE002A01018	1.76	1,265.40	+3.47%
7.46% Government Of India 2073	-	1.66	-	-
巴帝电信	INE397D01024	1.64	1,569.30	+2.89%

由ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	603.69B	12.78	13.52	10.78
ICICI Prudential Life Multi Cap G	215.17B	17.51	13.45	11.69
ICICI Pru Life-Value Enhancer	87.87B	27.15	17.87	-
ICICI Prudential Life India Growth	68.74B	15.21	13.60	-
ICICI Prudential Life Bluechip	45.74B	11.22	11.59	11.33

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	0.00	0.00%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%