ICICI Prudential Infrastructure Fund Pyt of Inc Dist cum Cap Wdrl(0P00005UN1)

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30.730 +0.490 +1.62%

22/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF109K01FB6

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 67.79B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005UN1 持股

全面的主要持股資訊及 ICICI Prudential Infrastructure Fund Dividend Payo (0P00005UN1) 的關鍵持股資訊。我們的 ICICI Prudential Infrastructure Fund Dividend Payo 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.730	5.010	0.280
股票	94.580	94.580	0.000
債券	0.690	0.690	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.704	25.322
市帳率	2.470	4.223
市銷率	1.549	2.046
市現率	16.344	20.467
股息收益率	1.637	1.253
5 年盈利增長	12.508	16.002

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	38.770	45.945
基本材料	20.700	12.849
金融服務	18.980	8.400
公用事業	10.960	10.364
能源	7.630	7.009
週期性消費	1.260	4.675
房地產	0.920	2.965
通訊服務	0.780	5.245

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 68

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
拉森特博洛	INE018A01030	9.35	3,603.50	+3.44%
印度国家火电公司	INE733E01010	3.98	365.45	+2.61%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	3.79	1,278.05	+2.20%
JM Financial	INE780C01023	3.59	132.98	+0.81%
Shree Cement	INE070A01015	3.54	24,794.75	+3.08%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	3.33	1,745.60	+0.25%
NCC	INE868B01028	3.09	283.80	+4.36%
Kalpataru Projects	INE220B01022	3.01	1,122.10	-2.00%
信实工业公司	INE002A01018	2.97	1,265.40	+3.47%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2.82	1,136.75	+1.98%

由ICICI Prudential Asset Management Company Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	636.7B	19.57	17.19	14.12
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	636.7B	18.88	16.39	13.30
ICICI Prud Focused Bluechip Div	636.7B	19.95	17.65	14.65
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	636.7B	20.15	17.90	14.99
ICICI Balanced Adv Dir Div	605.45B	13.16	12.53	11.67

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	ICICI Prudential .	30.730	+0.490	+1.62%
	Schwab Fdmtl Emer.	9.65	-0.02	-0.21%