ICICI Prudential Savings Fund Direct Plan Growth(0P0000XWAO)

NSE

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529.744 +0.070 +0.01%

09/01 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF109K01O82

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 229.71B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XWAO 持股

全面的主要持股資訊及 ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan (0P0000XWAO) 的關鍵持股資訊。我們的 ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	40.770	40.770
債券	58.990	58.990
其他	0.230	0.230

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	60.924	50.607
現金	21.579	26.007
政府	17.265	22.880

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 145

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	5.69	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QE3	2.80	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	2.04	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	2.02	-	-
Bank of India Ltd.	INE084A16CT0	1.67	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	1.51	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KI9	1.50	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715035	1.43	-	-
Embassy Office Parks Reit	INE041007126	1.29	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EA6	1.29	-	-

由ICICI Prudential Asset Management Company Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Prudential Ultra Short Term G	289.93B	8.03	6.69	7.57
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	289.93B	7.50	6.76	6.55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	289.93B	8.13	6.85	7.62
ICICI Ultra Short Term M Div	289.93B	7.28	6.50	6.33
ICICI Ultra Short Term Q Div	289.93B	7.89	6.59	6.28

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	372.70	-7.80	-2.05%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,909.4	-725.8	-1.70%
US 500	5,822.6	-95.7	-1.62%
美元指數期貨	109.525	+0.521	+0.48%

倫敦布倫特原油	79.60	+2.68	+3.48%
WTI原油	76.50	+2.58	+3.49%
黃金	2,715.50	+24.70	+0.92%
銅	4.2852	-0.0243	-0.56%
天然氣	3.973	+0.272	+7.35%
美國二號棉花	66.95	-1.55	-2.26%
美國大豆	1,026.50	+27.50	+2.75%

歐元/美元	1.0241	-0.0058	-0.56%
美元/日元	157.84	-0.23	-0.15%
美元/離岸人民幣	7.3634	+0.0093	+0.13%
英鎊/美元	1.2207	-0.0101	-0.82%
美元/新臺幣	33.078	+0.196	+0.59%
美元/港幣	7.7877	+0.0052	+0.07%
日元/港幣	4.93380	+0.01280	+0.26%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%