ICICI Prudential Medium Term Bond Fund Growth(0P00005UNR)

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42.834 +0.010 +0.01%

09/01 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

國際證券識別碼(ISIN): INF109K01AH4

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 59.28B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005UNR 持股

全面的主要持股資訊及 ICICI Prudential Corporate Bond Fund Growth (0P00005UNR) 的關鍵持股資訊。我們的 ICICI Prudential Corporate Bond Fund Growth 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	4.170	4.170
股票	0.890	0.890
債券	94.650	94.650
其他	0.300	0.300

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	100.000	68.031

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 83

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	27.07	-	-
Godrej Properties Limited	INE484J08089	2.64	-	-
Oberoi Realty Ltd.	INE093I07082	2.62	-	-
Pipeline Infrastructure Private Limited	INE01XX07034	2.21	-	-
TVS Credit Services Limited	INE729N08089	1.95	-	-
Ess Kay Limited	INE124N07721	1.91	-	-
Torrent Power Limited	INE813H07366	1.86	-	-
Nirma Limited	INE091A07208	1.77	-	-
G R Infraprojects Ltd.	INE201P08209	1.75	-	-
Tata Projects Limited	INE725H08113	1.75	-	-

由ICICI Prudential Asset Management Company Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	289.93B	7.50	6.76	6.55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	289.93B	8.13	6.85	7.62
ICICI Ultra Short Term M Div	289.93B	7.28	6.50	6.33
ICICI Ultra Short Term Q Div	289.93B	7.89	6.59	6.28
ICICI Prudential Ultra Short Term D	289.93B	8.28	6.95	7.88

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上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-6.62	-1.74%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,412.0	-223.2	-0.52%
US 500	5,879.4	-38.9	-0.66%
美元指數期貨	109.360	+0.356	+0.33%

倫敦布倫特原油	79.86	+2.94	+3.82%
WTI原油	76.92	+3.00	+4.06%
黃金	2,720.74	+29.94	+1.11%
銅	4.3567	+0.0472	+1.10%
天然氣	3.942	+0.241	+6.51%
美國二號棉花	68.26	-0.24	-0.35%
美國大豆	1,002.00	+3.00	+0.30%

歐元/美元	1.0263	-0.0036	-0.35%
美元/日元	158.39	+0.32	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.3578	+0.0037	+0.05%
英鎊/美元	1.2238	-0.0070	-0.57%
美元/新臺幣	33.046	+0.163	+0.50%
美元/港幣	7.7860	+0.0035	+0.04%
日元/港幣	4.90880	-0.01220	-0.25%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%