ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund Direct Plan Growth(0P0000XWA3)

NSE

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137.220 +2.070 +1.53%

25/11 - 延遲資料. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF109K013J1

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 88.5B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XWA3 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.570	4.570	0.000
股票	95.430	95.430	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.492	15.128
市帳率	2.021	1.908
市銷率	2.706	3.035
市現率	19.988	53.629
股息收益率	1.041	1.124
5 年盈利增長	17.322	18.128

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	99.600	98.076
工業	0.200	0.200
科技	0.190	2.187

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 40

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	22.13	1,779.15	-0.36%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	18.84	1,304.60	+0.28%
Axis Bank	INE238A01034	5.99	1,145.85	-0.87%
科塔克银行	INE237A01028	5.75	1,782.70	-0.45%
Bajaj Finance	INE296A01024	4.87	6,639.25	-0.69%
SBI Life Insurance	INE123W01016	4.67	1,507.90	+0.85%
IndusInd Bank	INE095A01012	4.42	1,010.65	+0.71%
印度国家银行	INE062A01020	4.38	836.90	-0.89%
HDFC Life	INE795G01014	4.12	685.00	+0.03%
ICICI Lombard	INE765G01017	2.49	1,862.65	+1.40%

由ICICI Prudential Asset Management Company Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Prud Focused Bluechip Div	636.7B	19.95	17.65	14.65
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	636.7B	20.15	17.90	14.99
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	636.7B	19.57	17.19	14.12
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	636.7B	18.88	16.39	13.30
ICICI Balanced Adv Dir Div	605.45B	13.16	12.53	11.67

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香港恒生指數	19,146.00	-4.99	-0.03%
上證指數	3,259.16	-4.60	-0.14%
新加坡MSCI 期貨	370.23	-2.42	-0.65%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,706.4	-30.2	-0.07%
US 500	5,985.0	-2.4	-0.04%
美元指數期貨	107.062	+0.292	+0.27%

倫敦布倫特原油	72.58	+0.10	+0.14%
WTI原油	69.07	+0.13	+0.19%
黃金	2,640.50	-2.10	-0.08%
銅	4.1292	-0.0298	-0.72%
天然氣	3.437	-0.006	-0.17%
美國二號棉花	71.29	-0.43	-0.60%
美國大豆	982.00	-3.00	-0.30%

歐元/美元	1.0480	-0.0014	-0.13%
美元/日元	153.91	-0.30	-0.19%
美元/離岸人民幣	7.2665	+0.0194	+0.27%
英鎊/美元	1.2548	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.467	+0.022	+0.07%
美元/港幣	7.7819	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	5.05660	+0.01040	+0.21%

建設銀行	5.830	-0.010	-0.17%
友邦保險	57.00	+0.35	+0.62%
滙豐控股	71.35	+0.25	+0.35%
中國平安	44.30	0.00	0.00%
騰訊控股	393.60	-1.60	-0.40%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.40	-1.00	-0.35%