ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl(0P00008TN3)

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26/04 - 關閉. INR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 印度

發行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF109K01EG8

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 561.75B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008TN3 持股

全面的主要持股資訊及 ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Dividend (0P00008TN3) 的關鍵持股資訊。我們的 ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Dividend 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	27.660	27.670	0.010
股票	48.080	68.340	20.260
債券	24.250	24.250	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.551	21.131
市帳率	2.893	3.489
市銷率	2.407	2.251
市現率	10.112	9.888
股息收益率	1.345	1.399
5 年盈利增長	17.167	19.532

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	26.010	31.190
週期性消費	19.950	14.129
防禦型消費	12.310	6.934
科技	9.280	9.765
工業	7.630	11.127
基本材料	7.030	7.044
醫療保健	5.850	5.176
能源	5.190	8.555
通訊服務	3.270	3.360
公用事業	3.070	5.424
房地產	0.420	1.278

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 183

短倉數目: 37

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	4.79	1,113.25	-0.04%
8.25% Govt Stock 2033	IN0020200120	4.65	-	-
TVS Motor Company	INE494B01023	4.61	2,017.00	+0.56%
玛鲁蒂铃木公司	INE585B01010	3.90	12,760.00	-1.26%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	3.67	1,511.05	+0.02%
印孚瑟斯	INE009A01021	3.25	1,432.00	-0.45%
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	3.24	-	-
ITC	INE154A01025	3.03	440.00	+0.56%
8.1% Govt Stock 2034	IN0020210137	2.70	-	-
Embassy Office	INE041025011	2.59	361.90	-2.19%

由ICICI Prudential Asset Management Company Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Balanced Adv Dir Div	561.75B	4.81	10.83	12.16
ICICI Balanced Adv Dir Gr	561.75B	4.79	14.09	13.42
ICICI Balanced Adv Dir M Div	561.75B	4.79	14.07	13.11
ICICI Balanced Adv Dir Q Div	561.75B	5.93	14.22	-
ICICI Prudential Balanced Adv Gr	561.75B	4.64	13.36	12.40

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	89.38	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5800	+0.0485	+1.07%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%