ICICI Prudential Equity & Debt Fund Annual Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P00017BNM)

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25.330 +0.040 +0.16%

27/12 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF109KB1QK6

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 400.89B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017BNM 持股

全面的主要持股資訊及 ICICI Prudential Balanced Fund Annual Dividend Pay (0P00017BNM) 的關鍵持股資訊。我們的 ICICI Prudential Balanced Fund Annual Dividend Pay 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.630	10.630	0.000
股票	72.670	72.710	0.040
債券	16.070	16.070	0.000
可換股債券	0.630	0.630	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.320	23.903
市帳率	2.616	3.306
市銷率	2.070	2.856
市現率	13.961	18.335
股息收益率	1.616	1.234
5 年盈利增長	12.750	21.158

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	29.130	27.997
週期性消費	16.300	12.488
能源	8.690	4.724
公用事業	8.630	4.635
醫療保健	8.240	8.253
工業	6.950	12.800
通訊服務	6.510	4.873
防禦型消費	5.770	6.150
科技	4.510	11.494
基本材料	3.210	6.613
房地產	2.060	1.958

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 176

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	6.35	1,307.55	+0.79%
印度国家火电公司	INE733E01010	6.04	335.00	+0.10%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	5.72	1,798.25	+0.42%
玛鲁蒂铃木公司	INE585B01010	4.84	10,941.05	+0.41%
巴帝电信	INE397D01024	3.99	1,599.85	+0.02%
太阳制药高级研究	INE044A01036	3.89	1,861.25	+1.08%
印度石油天然气公司	INE213A01029	3.14	236.90	-1.39%
Axis Bank	INE238A01034	2.79	1,077.45	+0.07%
信实工业公司	INE002A01018	2.74	1,221.05	+0.37%
TVS Motor Company	INE494B01023	2.53	2,420.45	-0.74%

由ICICI Prudential Asset Management Company Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	639.38B	19.31	18.45	13.71
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	639.38B	18.63	17.66	12.89
ICICI Prud Focused Bluechip Div	639.38B	19.76	18.91	14.23
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	639.38B	19.94	19.16	14.57
ICICI Balanced Adv Dir Div	605.34B	13.04	12.91	11.47

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	372.20	-3.40	-0.91%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
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美元指數期貨	107.790	-0.100	-0.09%

倫敦布倫特原油	74.17	+1.32	+1.81%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-22.00	-0.83%
銅	4.1220	-0.0060	-0.15%
天然氣	3.514	+0.195	+6.03%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-7.00	-0.71%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
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香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%