ICICI Prudential Bharat Consumption Fund Direct Cumulative(0P0001H4ZR)

NSE

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24.820 -0.120 -0.48%

17/02 - 延遲資料. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF109KC1YD4

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 31.77B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001H4ZR 持股

全面的主要持股資訊及 ICICI Prudential Bharat Consumption Fund Direct Cu (0P0001H4ZR) 的關鍵持股資訊。我們的 ICICI Prudential Bharat Consumption Fund Direct Cu 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.660	3.660
股票	94.270	94.270
債券	2.070	2.070

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	30.063	35.448
市帳率	5.775	6.289
市銷率	3.304	3.598
市現率	21.973	28.557
股息收益率	1.140	0.934
5 年盈利增長	13.250	14.521

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	37.160	40.524
防禦型消費	30.580	30.749
通訊服務	11.100	8.789
醫療保健	8.000	4.318
基本材料	6.250	3.408
工業	5.210	6.792
公用事業	1.700	1.700

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 59

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
印度联合利华	INE030A01027	7.93	2,326.35	-0.13%
巴帝电信	INE397D01024	7.63	1,679.45	+0.23%
玛鲁蒂铃木公司	INE585B01010	5.89	12,790.50	+0.22%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	5.24	2,827.85	-0.14%
Nestle India Ltd	INE239A01024	5.03	2,206.20	-0.46%
Zomato	INE758T01015	4.22	219.66	+0.52%
ITC	INE154A01025	4.21	407.70	-0.22%
TVS Motor Company	INE494B01023	2.91	2,359.30	-0.27%
Pidilite Industries	INE318A01026	2.81	2,776.30	-0.19%
Britannia Industries	INE216A01030	2.78	4,927.55	-0.73%

由ICICI Prudential Asset Management Company Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	632.64B	-1.22	15.82	12.93
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	632.64B	-9.39	12.01	11.25
ICICI Prud Focused Bluechip Div	632.64B	-5.49	14.62	12.95
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	632.64B	-1.18	16.52	13.78
ICICI Balanced Adv Dir Div	604.34B	-0.18	12.00	11.14

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香港恒生指數	23,051.75	+435.52	+1.93%
上證指數	3,365.51	+9.68	+0.29%
新加坡MSCI 期貨	401.70	+1.18	+0.29%
日經225	39,413.00	+208.50	+0.53%
US 30	44,593.0	+46.9	+0.11%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指數期貨	106.810	+0.185	+0.17%

倫敦布倫特原油	75.41	+0.19	+0.25%
WTI原油	71.42	+0.71	+1.00%
黃金	2,922.10	+10.90	+0.37%
銅	4.5992	+0.0052	+0.11%
天然氣	3.577	-0.024	-0.67%
美國二號棉花	68.99	+0.68	+1.00%
美國大豆	1,028.88	-7.12	-0.69%

歐元/美元	1.0466	-0.0018	-0.17%
美元/日元	151.99	+0.48	+0.32%
美元/離岸人民幣	7.2740	+0.0099	+0.14%
英鎊/美元	1.2607	-0.0017	-0.13%
美元/新臺幣	32.754	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7789	-0.0013	-0.02%
日元/港幣	5.12140	-0.01370	-0.27%

建設銀行	6.750	+0.070	+1.05%
友邦保險	56.00	+0.75	+1.36%
滙豐控股	87.00	+1.50	+1.75%
中國平安	47.40	+0.55	+1.17%
騰訊控股	509.00	+15.40	+3.12%
長和	39.20	-0.25	-0.63%
香港交易所	343.60	+2.80	+0.82%