ICICI Prudential ELSS Tax Saver Fund Growth(0P00005WD7)

NSE

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895.640 +0.620 +0.07%

03/01 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF109K01464

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 142.1B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005WD7 持股

全面的主要持股資訊及 ICICI Prudential Long Term Equity Fund Tax Saving (0P00005WD7) 的關鍵持股資訊。我們的 ICICI Prudential Long Term Equity Fund Tax Saving 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.450	1.580	0.130
股票	98.550	98.550	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	24.840	22.050
市帳率	3.160	2.999
市銷率	2.374	2.478
市現率	19.022	17.709
股息收益率	1.100	1.354
5 年盈利增長	15.918	21.326

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	31.860	30.943
週期性消費	15.620	12.696
醫療保健	12.920	7.315
工業	7.810	11.655
防禦型消費	7.170	5.712
通訊服務	7.080	3.983
能源	5.270	5.467
科技	5.190	10.309
公用事業	3.360	4.200
基本材料	2.550	7.770
房地產	1.170	1.402

地區配置

股票

亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 79

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	9.07	1,265.05	-1.98%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	7.57	1,749.20	-2.48%
巴帝电信	INE397D01024	5.05	1,598.85	-0.67%
Avenue Supermarts	INE192R01011	4.96	4,025.20	+11.47%
玛鲁蒂铃木公司	INE585B01010	4.77	11,934.25	+0.78%
Axis Bank	INE238A01034	4.44	1,084.90	-0.16%
太阳制药高级研究	INE044A01036	4.40	1,849.65	-1.51%
拉森特博洛	INE018A01030	4.02	3,659.90	-1.44%
印孚瑟斯	INE009A01021	3.82	1,938.75	-0.98%
信实工业公司	INE002A01018	3.32	1,251.15	+0.75%

由ICICI Prudential Asset Management Company Limited發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	509.88B	15.92	19.30	13.36
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	509.88B	17.43	20.38	14.48
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	509.88B	18.46	20.75	14.93
ICICI Prudential Dynamic Growth	509.88B	17.60	19.90	14.03
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	507.56B	6.74	6.26	6.32

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	373.35	-0.10	-0.03%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指數期貨	108.80	-0.41	-0.38%

倫敦布倫特原油	76.51	+0.58	+0.76%
WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
黃金	2,654.70	-14.30	-0.54%
銅	4.0735	+0.0475	+1.24%
天然氣	3.354	-0.306	-8.47%
美國二號棉花	67.66	-0.91	-1.33%
美國大豆	981.00	-18.50	-1.85%

歐元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3565	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2420	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.912	-0.002	0.00%
美元/港幣	7.7779	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.94460	+4.89523	+9924.09%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%