ICICI Prudential Bluechip Fund Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl(0P0000GB32)

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33.600 -0.200 -0.59%

03/01 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF109K01EP9

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 639.38B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000GB32 持股

全面的主要持股資訊及 ICICI Prudential Focused Bluechip Equity Fund Reta (0P0000GB32) 的關鍵持股資訊。我們的 ICICI Prudential Focused Bluechip Equity Fund Reta 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.550	8.600	0.050
股票	91.440	91.440	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.517	21.115
市帳率	2.916	3.050
市銷率	2.045	2.668
市現率	14.869	16.910
股息收益率	1.722	1.380
5 年盈利增長	23.834	27.542

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	31.110	32.582
工業	11.410	9.238
週期性消費	10.620	13.355
科技	8.810	12.186
能源	8.740	7.023
基本材料	8.120	6.483
防禦型消費	6.030	7.109
醫療保健	5.210	5.598
通訊服務	4.780	4.486
公用事業	3.800	3.633
房地產	1.360	1.191

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 79

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	9.14	1,749.20	-2.48%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	8.24	1,265.05	-1.98%
拉森特博洛	INE018A01030	6.64	3,659.90	-1.44%
印孚瑟斯	INE009A01021	4.87	1,938.75	-0.98%
信实工业公司	INE002A01018	4.41	1,251.15	+0.75%
巴帝电信	INE397D01024	4.37	1,598.85	-0.67%
Axis Bank	INE238A01034	4.17	1,084.90	-0.16%
玛鲁蒂铃木公司	INE585B01010	4.11	11,934.25	+0.78%
超科水泥	INE481G01011	4.01	11,786.00	-0.10%
太阳制药高级研究	INE044A01036	2.80	1,849.65	-1.51%

由ICICI Prudential Asset Management Company Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	639.38B	19.31	18.45	13.71
ICICI Prud Focused Bluechip Div	639.38B	19.76	18.91	14.23
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	639.38B	19.94	19.16	14.57
ICICI Balanced Adv Dir Div	605.34B	13.04	12.91	11.47
ICICI Balanced Adv Dir Gr	605.34B	13.34	13.38	11.94

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	373.35	-0.10	-0.03%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指數期貨	108.80	-0.41	-0.38%

倫敦布倫特原油	76.51	+0.58	+0.76%
WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
黃金	2,654.70	-14.30	-0.54%
銅	4.0735	+0.0475	+1.24%
天然氣	3.354	-0.306	-8.47%
美國二號棉花	67.66	-0.91	-1.33%
美國大豆	991.75	-18.50	-1.85%

歐元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3565	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2420	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.912	-0.002	0.00%
美元/港幣	7.7779	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.94460	+4.89523	+9924.09%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%