ICICI Prudential Equity & Debt Fund Direct Plan Half Yearly Payout Inc Dist cum Cap Wdr(0P00014B45)

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29.890 +0.110 +0.37%

27/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF109KA1Y19

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 402.03B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014B45 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.190	12.590	0.400
股票	71.370	71.370	0.000
債券	15.700	15.700	0.000
可換股債券	0.740	0.740	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.293	22.810
市帳率	2.948	3.150
市銷率	2.139	2.877
市現率	17.384	16.585
股息收益率	1.598	1.234
5 年盈利增長	11.988	17.728

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	28.050	28.057
週期性消費	15.860	11.890
公用事業	9.360	5.220
能源	8.920	5.195
醫療保健	8.500	8.920
工業	6.910	12.465
通訊服務	6.570	4.234
防禦型消費	5.320	7.034
科技	5.020	11.349
基本材料	3.270	6.191
房地產	2.210	2.039

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 175

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
印度国家火电公司	INE733E01010	6.47	369.30	+2.12%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	6.29	1,300.70	-0.33%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	5.52	1,812.30	+1.50%
玛鲁蒂铃木公司	INE585B01010	4.76	11,058.35	+1.05%
巴帝电信	INE397D01024	3.94	1,577.65	+0.03%
太阳制药高级研究	INE044A01036	3.94	1,749.45	-0.69%
印度石油天然气公司	INE213A01029	3.08	254.30	+0.02%
信实工业公司	INE002A01018	2.82	1,293.20	-0.19%
TVS Motor Company	INE494B01023	2.48	2,440.65	+0.66%
Avenue Supermarts	INE192R01011	2.14	3,661.25	+0.06%

由ICICI Prudential Asset Management Company Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Prud Focused Bluechip Div	636.7B	19.95	17.65	14.65
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	636.7B	20.15	17.90	14.99
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	636.7B	19.57	17.19	14.12
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	636.7B	18.88	16.39	13.30
ICICI Balanced Adv Dir Div	605.45B	13.16	12.53	11.67

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香港恒生指數	19,386.00	-217.13	-1.11%
上證指數	3,307.93	-1.85	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	370.98	+0.71	+0.19%
日經225	38,333.00	+221.50	+0.58%
US 30	44,788.5	+66.4	+0.15%
US 500	6,005.8	+7.1	+0.12%
美元指數期貨	106.135	+0.106	+0.10%

倫敦布倫特原油	72.26	-0.12	-0.17%
WTI原油	68.69	-0.03	-0.04%
黃金	2,651.44	-13.36	-0.50%
銅	4.1545	+0.0135	+0.33%
天然氣	3.197	0.000	0.00%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0556	-0.0008	-0.08%
美元/日元	151.41	+0.31	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.2483	+0.0028	+0.04%
英鎊/美元	1.2672	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.525	+0.049	+0.15%
美元/港幣	7.7822	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	5.14015	-0.00875	-0.17%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.70	-0.40	-0.69%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	402.80	0.00	0.00%
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香港交易所	289.40	-1.20	-0.41%