Ichiyoshi Mid-Small Cap Growth Equity Fund(0P00018889)

東京

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17,710.000 +26.000 +0.15%

14/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Ichiyoshi Asset Management Co., Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): JP90C000DCB2

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 81.54B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018889 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.000	5.000	0.000
股票	95.000	95.000	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.101	16.118
市帳率	1.262	1.936
市銷率	0.598	1.180
市現率	9.649	10.250
股息收益率	2.677	1.898
5 年盈利增長	11.087	13.978

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	30.590	24.006
科技	18.840	24.904
週期性消費	14.320	14.328
基本材料	9.140	6.855
醫療保健	8.710	8.470
金融服務	6.930	6.982
通訊服務	6.460	7.179
公用事業	2.550	2.033
防禦型消費	2.450	5.678

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Ichiyoshi Mid-Small Cap Growth Eq Mother	-	99.51	-	-

由Ichiyoshi Asset Management Co., Ltd.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Ichiyoshi Domestic & Foreign Equity	116.01B	10.56	8.48	-
Ichiyoshi Fund Wrap Alternative	84.28B	8.79	5.99	-
JP90C000KF44	15.99B	10.75	2.17	-
Ichiyoshi Infra Related Growth Eq	4.73B	0.90	-2.35	-

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.10	+1.45	+0.40%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,773.2	-185.0	-0.42%
US 500	5,959.0	-26.4	-0.44%
美元指數期貨	106.489	+0.110	+0.10%

倫敦布倫特原油	72.04	-0.24	-0.33%
WTI原油	68.16	-0.27	-0.39%
黃金	2,573.50	-13.00	-0.50%
銅	4.0825	-0.0005	-0.01%
天然氣	2.841	-0.142	-4.76%
美國二號棉花	68.42	-0.48	-0.70%
美國大豆	992.25	-14.75	-1.46%

歐元/美元	1.0558	-0.0005	-0.05%
美元/日元	155.72	+0.27	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.2439	-0.0019	-0.03%
英鎊/美元	1.2701	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.583	+0.113	+0.35%
美元/港幣	7.7821	+0.0015	+0.02%
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建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
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香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%