Ichiyoshi Infrastructure Related Growth Equity Fund(0P000150S0)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

12,833.000 -170.000 -1.31%

27/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Ichiyoshi Asset Management Co., Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): JP90C000B4C7

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.74B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000150S0 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.520	3.520	0.000
股票	96.480	96.480	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.480	15.180
市帳率	1.542	1.447
市銷率	0.995	1.027
市現率	7.490	8.520
股息收益率	2.057	2.381
5 年盈利增長	9.854	11.460

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	37.480	23.600
醫療保健	22.910	11.194
科技	13.760	26.245
通訊服務	9.610	12.150
週期性消費	7.300	25.399
房地產	4.770	2.943
金融服務	2.540	18.207
基本材料	0.950	8.383
能源	0.680	1.707

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Ichiyoshi Infra Related Growth Eq Mother	-	99.58	-	-

由Ichiyoshi Asset Management Co., Ltd.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Ichiyoshi Domestic & Foreign Equity	116.35B	10.56	8.48	-
Ichiyoshi MidSmall Cap Growth Eq	81.74B	9.04	4.64	-
Ichiyoshi Fund Wrap Alternative	80.19B	8.79	5.99	-
JP90C000KF44	15.87B	10.75	2.17	-

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.27	+0.15	+0.04%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,742.0	-118.3	-0.26%
US 500	5,999.1	-22.5	-0.37%
美元指數期貨	106.020	-0.948	-0.89%

倫敦布倫特原油	72.37	+0.05	+0.07%
WTI原油	68.79	+0.02	+0.03%
黃金	2,660.99	+14.69	+0.56%
銅	4.1408	+0.0223	+0.54%
天然氣	3.196	-0.271	-7.82%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0568	+0.0082	+0.78%
美元/日元	151.12	-1.98	-1.29%
美元/離岸人民幣	7.2456	-0.0121	-0.17%
英鎊/美元	1.2682	+0.0114	+0.91%
美元/新臺幣	32.475	-0.023	-0.07%
美元/港幣	7.7815	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	5.14905	+0.06585	+1.30%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
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