Ichiyoshi Fund Wrap Domestic & Foreign Equity(0P00015FOU)

東京

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19,417.000 +65.000 +0.34%

23/12 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Ichiyoshi Asset Management Co., Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): JP90C000BE12

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 117.6B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015FOU 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.140	1.140	0.000
其他	98.860	98.860	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.486	17.811
市帳率	1.442	2.736
市銷率	0.990	1.895
市現率	5.182	10.943
股息收益率	3.751	2.542
5 年盈利增長	7.914	11.384

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	1.143	3.163

主要持倉

長倉數目: 14

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Foreign stocks volume management portfolio	-	15.60	-	-
Sparks Japanese Stock Fund Souken W	-	14.49	-	-
For SMDAM/Mid and Small Cap Corporate Value Focus Fund FOFs	-	12.17	-	-
Japan Value Growth Equity Fund	-	11.99	-	-
Nomura FOFs index fund/TOPIX	-	11.86	-	-
Schroders Global Emerging Equity Fund F	-	10.39	-	-
Nomura FOFs Index Fund/Foreign Stocks	-	7.63	-	-
Ichiyoshi Japan Small and Medium Cap Fund	-	5.25	-	-
Nomura FOFs Index Fund/Emerging Country Stocks	-	3.92	-	-
ACI US Value Fund for Nomura FOFs with currency hedge	-	3.53	-	-

由Ichiyoshi Asset Management Co., Ltd.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Ichiyoshi MidSmall Cap Growth Eq	81.08B	8.49	2.26	-
Ichiyoshi Fund Wrap Alternative	79B	13.33	6.06	-
JP90C000KF44	15.77B	7.35	0.03	-
Ichiyoshi Infra Related Growth Eq	4.64B	-3.39	-2.03	-

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	374.80	+1.20	+0.32%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	42,886.9	-20.0	-0.05%
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美元指數期貨	107.930	+0.123	+0.11%

倫敦布倫特原油	72.64	+0.32	+0.44%
WTI原油	69.59	+0.35	+0.51%
黃金	2,629.19	+0.99	+0.04%
銅	4.1160	+0.0310	+0.76%
天然氣	3.428	+0.082	+2.45%
美國二號棉花	69.14	-0.28	-0.40%
美國大豆	972.88	+3.88	+0.40%

歐元/美元	1.0398	-0.0007	-0.07%
美元/日元	157.10	-0.07	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.3004	-0.0066	-0.09%
英鎊/美元	1.2536	+0.0003	+0.03%
美元/新臺幣	32.689	-0.004	-0.01%
美元/港幣	7.7674	-0.0025	-0.03%
日元/港幣	4.94420	+0.00180	+0.04%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%