ICBCCS Study Select Eq Fund(000803)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

4.423 +0.032 +0.73%

05/12 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 工銀瑞信基金管理有限公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 224.01M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

000803 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.220	7.220	0.000
股票	92.890	92.890	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.985	14.587
市帳率	1.238	1.777
市銷率	0.506	1.391
市現率	8.367	8.006
股息收益率	3.337	3.186
5 年盈利增長	10.685	11.563

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	37.300	18.638
科技	26.180	15.698
基本材料	17.870	11.013
醫療保健	12.720	7.706
週期性消費	5.930	10.059

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 16

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
立訊精密	CNE100000TP3	9.87	60.08	+1.40%
陽光電源	CNE1000018M7	9.83	184.28	+1.25%
北新建材	CNE000000QS4	9.43	25.10	+0.04%
中國建築	CNE100000F46	9.02	5.28	-0.94%
歌爾股份	CNE100000BP1	6.90	30.14	-0.76%
中國國航	CNE000001NN0	6.37	8.36	+0.84%
康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司	CNE100003JW4	6.17	29.13	-0.27%
華新水泥	CNE000000DC6	6.03	22.77	+0.31%
邁瑞醫療	CNE100003G67	5.65	200.05	-1.16%
拓普集團	CNE1000023J3	5.51	68.70	+1.03%

由ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICBCCS QY Medical Eq	10.84B	28.35	0.68	-
ICBCCS China Core Value Mixed A	4.77B	27.36	6.49	6.98
ICBC Credit Literary Ids Eq	4.67B	16.74	7.95	-
ICBCCS MedicalHlth Care Sect Secs I	2.94B	29.71	0.58	6.96
ICBC Credit Net plus Eq	2.76B	26.68	1.19	-0.93

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香港恒生指數	25,765.36	-319.72	-1.23%
上證指數	3,924.08	+21.27	+0.54%
新加坡MSCI 期貨	438.30	-3.80	-0.86%
日經225	50,581.94	+90.07	+0.18%
US 30	47,957.7	+2.7	+0.01%
US 500	6,875.2	+4.8	+0.07%
美元指數期貨	98.970	+0.002	+0.00%

倫敦布倫特原油	63.10	-0.65	-1.02%
WTI原油	59.44	-0.64	-1.07%
黃金	4,239.80	-3.20	-0.08%
銅	5.4485	-0.0135	-0.25%
天然氣	5.040	-0.249	-4.71%
美國二號棉花	64.19	+0.26	+0.41%
美國大豆	1,098.50	-6.50	-0.59%

歐元/美元	1.1649	+0.0006	+0.05%
美元/日元	155.62	+0.27	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.0671	-0.0011	-0.02%
英鎊/美元	1.3316	-0.0015	-0.11%
美元/新臺幣	31.121	-0.168	-0.54%
美元/港幣	7.7803	-0.0045	-0.06%
日元/港幣	4.99940	-0.01160	-0.23%

建設銀行	7.660	-0.320	-4.01%
友邦保險	77.90	-0.40	-0.51%
滙豐控股	109.10	-1.90	-1.71%
中國平安	61.75	+1.30	+2.15%
騰訊控股	605.00	-5.00	-0.82%
長和	55.10	-1.00	-1.78%
香港交易所	404.60	-2.80	-0.69%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
工銀研究精選股票	4.423	+0.032	+0.73%
WCM Alternatives .	11.41	-0.01	-0.09%
Itaú Active Asset.	237.412	+0.482	+0.20%
IOTA AUD	0.15513	+0.00115	+0.75%
EOS/土耳其里拉	30.43	0.00	0.00%
AQN	8.12	-0.04	-0.49%
P1YC34	29.55	+0.45	+1.55%
NCash/印度盧比	0.003	0.000	0.00%