ICBCCS Stratgy State Theme Eq(001719)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.744 -0.050 -2.84%

22/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 工銀瑞信基金管理有限公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 420.51M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

001719 持股

全面的主要持股資訊及工銀瑞信國家戰略主題股票 (001719) 的關鍵持股資訊。我們的工銀瑞信國家戰略主題股票投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.580	5.580	0.000
股票	94.650	94.650	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.117	9.684
市帳率	0.814	0.985
市銷率	0.375	0.680
市現率	2.487	5.012
股息收益率	4.369	5.022
5 年盈利增長	8.841	7.554

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	44.480	5.478
週期性消費	27.290	10.783
工業	23.440	25.020
金融服務	2.600	24.407
基本材料	2.050	9.516
科技	0.100	7.070
醫療保健	0.050	4.285

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 62

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
招商蛇口	CNE100002FC6	9.96	10.53	-3.39%
東方雨虹	CNE100000CS3	9.65	13.35	-3.82%
保利地產	CNE000001ND1	9.61	9.73	-3.28%
索菲亞	CNE100001203	7.43	16.52	-3.05%
顧家家居	CNE100002GF7	6.37	28.06	-3.37%
濱江集團	CNE100000BS5	5.98	8.81	-3.72%
偉星新材	CNE100000MK9	5.94	12.67	-3.87%
華髮股份	CNE000001GR5	5.52	6.46	-3.00%
歐派家居	CNE100002RB3	5.51	66.30	-1.52%
江山歐派	CNE100002YX3	4.72	18.53	-4.48%

由ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICBCCS QY Medical Eq	12.06B	-12.20	-16.03	-
ICBC Credit Literary Ids Eq	5.94B	13.82	-7.77	-
ICBCCS Innovation Power Eq	5.78B	15.84	8.52	-
ICBCCS China Core Value Mixed A	4.29B	11.80	-11.47	7.37
ICBC Credit Suisse Sel Balanc Mixed	3.79B	9.68	6.08	9.28

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%