ICBCCS Seasons Income Bond Fund (LOF) A(164808)

上海

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1.110 0.000 0%

18/12 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

國際證券識別碼(ISIN): CNE1000014K0

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.68B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

164808 持股

全面的主要持股資訊及工銀四季收益債券(LOF) (164808) 的關鍵持股資訊。我們的工銀四季收益債券(LOF) 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	5.740	5.740
股票	1.630	1.630
債券	19.690	19.690
可換股債券	18.400	18.400
其他	54.540	54.540

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.025	17.247
市帳率	1.548	2.770
市銷率	3.108	3.022
市現率	7.774	14.425
股息收益率	2.645	3.139
5 年盈利增長	8.654	15.917

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	46.930	25.898
金融服務	28.640	11.115
基本材料	18.320	14.472
防禦型消費	6.110	7.174

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 86

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
21 China Merchants Bank Co.,Ltd.	-	6.73	-	-
BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2021 2 TYPE 1	-	3.92	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL 2020 1 TYPE 1	-	3.92	-	-
CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2024 1 TYPE 1	-	3.78	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	3.23	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	2.55	-	-
YONGXING GUOFU SHENGYE TECHNOLOGY BIG HEALTH INDUSTRY CHAIN NO.1 ABS 1 A	-	1.34	-	-
長江電力	CNE000001G87	0.77	29.30	-0.41%
JIANGSU ZIJIN RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. BOND	-	0.70	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND	-	0.68	-	-

由ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	134.28B	1.50	1.77	2.65
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	112.25B	1.48	1.77	2.69
ICBC Credit Suisse Money Market	38.8B	1.48	1.73	2.65
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	26.85B	1.63	1.88	2.64
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	26.85B	1.86	2.13	2.93

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香港恒生指數	19,752.51	-112.04	-0.56%
上證指數	3,370.96	-11.25	-0.33%
新加坡MSCI 期貨	373.30	+2.25	+0.61%
日經225	38,808.50	-312.00	-0.80%
US 30	42,471.8	+144.9	+0.34%
US 500	5,890.9	+18.7	+0.32%
美元指數期貨	107.720	-0.029	-0.03%

倫敦布倫特原油	73.03	-0.36	-0.49%
WTI原油	69.61	-0.97	-1.37%
黃金	2,628.79	-24.51	-0.92%
銅	4.0915	-0.0655	-1.58%
天然氣	3.450	+0.076	+2.25%
美國二號棉花	68.10	+0.02	+0.03%
美國大豆	953.00	+2.00	+0.21%

歐元/美元	1.0406	+0.0054	+0.52%
美元/日元	156.93	+2.13	+1.38%
美元/離岸人民幣	7.3114	-0.0123	-0.17%
英鎊/美元	1.2638	+0.0066	+0.52%
美元/新臺幣	32.683	-0.004	-0.01%
美元/港幣	7.7691	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.04950	-0.00070	-1.39%

建設銀行	6.260	-0.020	-0.32%
友邦保險	54.60	-0.55	-1.00%
滙豐控股	74.35	-0.65	-0.87%
中國平安	45.70	-0.25	-0.54%
騰訊控股	415.20	+9.20	+2.27%
長和	40.85	-0.30	-0.73%
香港交易所	298.80	-1.40	-0.47%