ICBCCS Pension Industrial Equity Fund A(001171)

上海

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10/05 - 關閉. CNY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 中國

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

001171 持股

全面的主要持股資訊及工銀瑞信養老產業股票 (001171) 的關鍵持股資訊。我們的工銀瑞信養老產業股票投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.520	11.520	0.000
股票	93.340	93.340	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.533	23.153
市帳率	2.922	2.997
市銷率	2.857	3.427
市現率	15.064	14.779
股息收益率	1.640	1.816
5 年盈利增長	19.998	19.923

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	88.170	97.143
週期性消費	2.870	0.593
金融服務	2.610	1.487
基本材料	2.510	0.575
科技	1.590	0.618
工業	1.000	0.624
公用事業	0.880	0.593
防禦型消費	0.370	0.802

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 188

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
恒瑞醫藥	CNE0000014W7	8.68	46.48	-0.90%
藥明康得	CNE1000031K4	6.79	44.85	-1.15%
華潤三九	CNE0000011K8	4.22	61.12	+0.39%
邁瑞醫療	CNE100003G67	4.21	304.80	+0.39%
智飛生物	CNE100000V20	3.21	35.88	-2.26%
愛爾眼科	CNE100000GR6	3.18	12.83	-1.16%
東阿阿膠	CNE0000006Y9	3.11	69.12	-2.17%
華東醫藥	CNE0000011S1	2.92	33.41	-1.04%
百濟神州	CNE100005XT6	2.59	137.44	-0.74%
健民集團	CNE000001HB7	2.53	58.16	-1.34%

由ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICBCCS QY Medical Eq	12.74B	-5.24	-14.48	-
ICBCCS Innovation Power Eq	5.63B	6.87	7.00	-
ICBC Credit Literary Ids Eq	5.51B	6.59	-8.76	-
ICBCCS China Core Value Mixed A	3.77B	5.88	-10.79	8.77
ICBCCS China Core Value Mixed H	3.77B	0.00	0.00	-

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香港恒生指數	18,963.68	+425.87	+2.30%
上證指數	3,154.55	+0.23	+0.01%
新加坡MSCI 期貨	304.35	+1.65	+0.55%
日經225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,487.2	+99.4	+0.25%
US 500	5,218.1	+4.0	+0.08%
美元指數期貨	105.175	+0.071	+0.07%

倫敦布倫特原油	82.78	-1.10	-1.31%
WTI原油	78.20	-1.06	-1.34%
黃金	2,366.90	+26.60	+1.14%
銅	4.6520	+0.0670	+1.46%
天然氣	2.252	-0.049	-2.13%
美國二號棉花	77.38	-1.22	-1.55%
美國大豆	1,218.75	+10.75	+0.89%

歐元/美元	1.0772	-0.0009	-0.08%
美元/日元	155.78	+0.32	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.2343	+0.0121	+0.17%
英鎊/美元	1.2525	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.445	+0.051	+0.16%
美元/港幣	7.8144	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	0.05016	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.640	+0.360	+6.82%
友邦保險	64.20	+1.40	+2.23%
滙豐控股	68.00	+0.30	+0.44%
中國平安	41.25	+2.25	+5.77%
騰訊控股	371.00	+1.20	+0.32%
長和	41.15	+1.55	+3.91%
香港交易所	285.80	+20.20	+7.61%