ICBCCS New DeYi Alloc(002006)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.578 +0.004 +0.25%

05/12 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 75.3M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

002006 持股

全面的主要持股資訊及工銀瑞信新得益混合 (002006) 的關鍵持股資訊。我們的工銀瑞信新得益混合投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	18.900	18.900
股票	25.020	25.020
債券	3.180	3.180
可換股債券	16.340	16.340
其他	36.570	36.570

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.247	17.539
市帳率	1.211	2.183
市銷率	0.557	2.061
市現率	11.492	35.426
股息收益率	4.571	3.304
5 年盈利增長	6.187	11.494

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	33.300	20.062
金融服務	27.280	18.447
基本材料	19.210	12.065
科技	11.090	20.399
週期性消費	9.130	11.830

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 18

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TREASURY COUPON BOND 2024 15	-	16.01	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	9.86	-	-
招商銀行	CNE000001B33	3.63	43.45	+0.53%
紫金礦業	CNE100000B24	3.49	31.32	+2.05%
QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORPORATION BOND	-	3.41	-	-
華泰證券	CNE100000LQ8	3.19	21.80	+2.78%
TREASURY COUPON BOND 2025 1	-	3.18	-	-
JIANGSU ZIJIN RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. BOND	-	3.07	-	-
中國建築	CNE100000F46	3.05	5.33	+0.76%
寧德時代	CNE100003662	2.92	389.09	+1.50%

由ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICBCCS QY Medical Eq	10.84B	28.35	0.68	-
ICBCCS China Core Value Mixed A	4.77B	27.36	6.49	6.98
ICBC Credit Literary Ids Eq	4.67B	16.74	7.95	-
ICBCCS MedicalHlth Care Sect Secs I	2.94B	29.71	0.58	6.96
ICBC Credit Net plus Eq	2.76B	26.68	1.19	-0.93

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香港恒生指數	26,085.08	+149.18	+0.58%
上證指數	3,902.81	+27.01	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	441.10	-1.70	-0.38%
日經225	50,491.87	-536.55	-1.05%
US 30	47,955.5	+104.3	+0.22%
US 500	6,870.8	+13.9	+0.20%
美元指數期貨	98.970	+0.020	+0.02%

倫敦布倫特原油	63.75	+0.49	+0.77%
WTI原油	60.08	+0.41	+0.69%
黃金	4,243.00	0.00	0.00%
銅	5.4620	+0.0880	+1.64%
天然氣	5.289	+0.226	+4.46%
美國二號棉花	63.93	-0.15	-0.23%
美國大豆	1,105.25	-14.25	-1.27%

歐元/美元	1.1643	-0.0001	-0.01%
美元/日元	155.35	+0.25	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.0689	-0.0026	-0.04%
英鎊/美元	1.3331	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	31.289	-0.093	-0.30%
美元/港幣	7.7849	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	5.01135	-0.00680	-0.14%

建設銀行	7.980	+0.060	+0.76%
友邦保險	78.30	-0.70	-0.89%
滙豐控股	111.00	-0.50	-0.45%
中國平安	60.45	+3.80	+6.71%
騰訊控股	610.00	-2.00	-0.33%
長和	56.10	-1.40	-2.43%
香港交易所	407.40	+1.00	+0.25%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
工銀瑞信新得益混合	1.578	+0.004	+0.25%
Monero AUD	321.08	-0.72	-0.22%
688692	254.06	+2.11	+0.84%
Global X AI & Tec.	51.48	+0.53	+1.04%
工銀創新動力股票	1.265	+0.016	+1.28%
工銀研究精選股票	4.423	+0.032	+0.73%
菲律賓比索/摩洛哥迪拉姆	0.1567	+0.0005	+0.32%
菲律賓比索/黎巴嫩鎊	1,519.35	+4.89	+0.32%