ICBCCS New DeRun Alloc(0P00019755)

上海

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1.095 0.000 0.00%

15/01 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 工銀瑞信基金管理有限公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 11.85M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00019755 持股

全面的主要持股資訊及 ICBCCS New DeRun Alloc (0P00019755) 的關鍵持股資訊。我們的 ICBCCS New DeRun Alloc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	57.760	57.760
股票	0.020	0.020
債券	23.790	23.790
可換股債券	0.180	0.180
其他	18.250	18.250

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.788	17.539
市帳率	1.808	2.183
市銷率	2.229	2.061
市現率	7.084	35.426
股息收益率	1.914	3.304
5 年盈利增長	12.829	11.494

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	51.280	12.065
公用事業	48.720	6.498

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 10

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
15 Sichuan Transportation Inv Grp Co., Ltd mtn001	-	8.74	-	-
15 Agricultural Development Bank of China 18	-	5.29	-	-
12 Qinghai Salt Lake Industry Grp Co., Ltd 01	-	4.44	-	-
14 Huaibei Mining Gr Co., Ltd mtn002	-	3.56	-	-
16 Ansteel Group Corporation MTN001	-	1.76	-	-
China Everbright Bank Co., Ltd Conv	-	0.18	-	-
彤程新材	CNE1000036G1	0.01	44.91	+0.49%
江蘇新能	CNE1000036F3	0.01	11.93	-0.08%
東方雨虹	CNE100000CS3	0.00	13.09	+1.47%
中國太保	CNE1000008M8	0.00	37.91	+1.09%

由ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICBCCS QY Medical Eq	10.84B	28.35	0.68	-
ICBCCS China Core Value Mixed A	4.77B	27.36	6.49	6.98
ICBC Credit Literary Ids Eq	4.67B	16.74	7.95	-
ICBCCS MedicalHlth Care Sect Secs I	2.94B	29.71	0.58	6.96
ICBC Credit Net plus Eq	2.76B	26.68	1.19	-0.93

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香港恒生指數	25,540.78	+106.55	+0.42%
上證指數	3,900.50	-9.03	-0.23%
新加坡MSCI 期貨	435.95	+0.15	+0.03%
日經225	50,602.80	-52.30	-0.10%
US 30	47,803.6	+242.8	+0.51%
US 500	6,854.3	+13.8	+0.20%
美元指數期貨	98.857	-0.341	-0.34%

倫敦布倫特原油	62.18	+0.24	+0.39%
WTI原油	58.43	+0.18	+0.31%
黃金	4,236.75	+0.55	+0.01%
銅	5.3648	+0.0448	+0.84%
天然氣	4.583	+0.009	+0.20%
美國二號棉花	64.14	+0.28	+0.44%
美國大豆	1,091.63	+4.63	+0.43%

歐元/美元	1.1668	+0.0041	+0.35%
美元/日元	156.39	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.0642	+0.0049	+0.07%
英鎊/美元	1.3350	+0.0050	+0.38%
美元/新臺幣	31.139	-0.002	-0.01%
美元/港幣	7.7814	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	4.97855	+0.01865	+0.38%

建設銀行	7.570	-0.040	-0.53%
友邦保險	77.50	+0.25	+0.32%
滙豐控股	111.70	+2.20	+2.01%
中國平安	61.20	+0.45	+0.74%
騰訊控股	603.00	+0.50	+0.08%
長和	54.25	-0.20	-0.37%
香港交易所	402.80	+1.60	+0.40%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
ICBCCS New DeRun .	1.095	0.000	0.00%
HDFC Arbitrage Fu.	10.926	-0.005	-0.05%
Programma Open Tu.	13.158	+0.350	+2.74%
SAMSUNG KODEX US .	7,565	0	0.00%
Allianz Global In.	136.000	0.000	0.00%
GLM/土耳其里拉	0.970	0.000	0%
SBSC	17.50	0.00	0.00%
SEI Dynamic Asset.	19.74	-0.05	-0.25%