ICBCCS Morden Service Alloc Fd(002594)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.215 +0.021 +0.96%

08/12 - 延遲資料. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 工銀瑞信基金管理有限公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 139.54M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

002594 持股

全面的主要持股資訊及工銀瑞信現代服務業靈活配置混合 (002594) 的關鍵持股資訊。我們的工銀瑞信現代服務業靈活配置混合投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.560	12.560	0.000
股票	87.580	87.580	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.303	20.522
市帳率	1.601	2.449
市銷率	1.587	2.125
市現率	8.743	13.964
股息收益率	3.056	2.522
5 年盈利增長	11.364	15.043

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	19.520	20.866
科技	14.550	22.509
金融服務	13.900	19.053
通訊服務	10.260	4.166
醫療保健	9.330	12.239
週期性消費	8.150	14.791
基本材料	6.830	12.879
防禦型消費	6.220	10.330
公用事業	5.570	4.861
房地產	4.580	5.476
能源	1.090	4.432

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 63

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
中國太保	CNE1000008M8	3.37	37.97	-0.71%
寧波銀行	CNE1000005P7	3.00	28.09	-0.32%
科倫藥業	CNE100000PW7	2.99	33.29	+0.88%
寧德時代	CNE100003662	2.95	388.38	-1.05%
China Mobile	CNE1000055G1	2.17	104.71	+0.19%
廣發證券	CNE0000008L2	2.14	21.51	-0.92%
蘇州銀行	CNE100003LQ2	2.14	8.16	+0.25%
明陽智能	CNE100003HQ0	2.10	13.66	-0.22%
Seazen Holdings	CNE100002BF8	2.08	14.06	-2.16%
東方電纜	CNE100001T23	2.06	58.58	-0.68%

由ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICBCCS QY Medical Eq	10.84B	28.35	0.68	-
ICBCCS China Core Value Mixed A	4.77B	27.36	6.49	6.98
ICBC Credit Literary Ids Eq	4.67B	16.74	7.95	-
ICBCCS MedicalHlth Care Sect Secs I	2.94B	29.71	0.58	6.96
ICBC Credit Net plus Eq	2.76B	26.68	1.19	-0.93

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香港恒生指數	25,668.50	-96.86	-0.38%
上證指數	3,922.25	-1.82	-0.05%
新加坡MSCI 期貨	436.83	+1.07	+0.25%
日經225	50,586.50	+4.56	+0.01%
US 30	47,738.1	-1.2	0.00%
US 500	6,852.7	+6.2	+0.09%
美元指數期貨	99.000	-0.070	-0.07%

倫敦布倫特原油	62.46	-0.04	-0.06%
WTI原油	58.82	-0.06	-0.10%
黃金	4,225.25	+7.55	+0.18%
銅	5.4270	+0.0005	+0.01%
天然氣	4.855	-0.006	-0.12%
美國二號棉花	63.80	+0.06	+0.09%
美國大豆	1,093.25	-0.50	-0.05%

歐元/美元	1.1648	+0.0012	+0.10%
美元/日元	155.78	-0.09	-0.06%
美元/離岸人民幣	7.0684	-0.0021	-0.03%
英鎊/美元	1.3334	+0.0009	+0.07%
美元/新臺幣	31.143	-0.034	-0.11%
美元/港幣	7.7790	-0.0012	-0.02%
日元/港幣	4.99325	+0.00375	+0.08%

建設銀行	7.710	+0.050	+0.65%
友邦保險	78.05	+0.15	+0.19%
滙豐控股	110.20	+1.10	+1.01%
中國平安	61.10	-0.65	-1.05%
騰訊控股	605.00	0.00	0.00%
長和	54.85	-0.25	-0.45%
香港交易所	402.60	-2.00	-0.49%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
工銀瑞信現代服務業靈活配置混合	2.215	+0.021	+0.96%
ADP/乙太坊	0.0000000	0.0000000	100.00%
SMTAM Global-REIT.	67,674.000	-22.000	-0.03%
Lisk MYR	0.8344	+0.0021	+0.25%
BK Variable Españ.	31.102	-0.086	-0.28%
Xtrackers S&P Sel.	23.73	-0.04	-0.17%
Nissay TOPIX Inde.	26,122.000	+169.000	+0.65%
WCM Alternatives .	11.41	-0.01	-0.09%