ICBCCS Morden Service Alloc Fd(002594)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.858 +0.010 +0.60%

21/01 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 55.49M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

002594 持股

全面的主要持股資訊及工銀瑞信現代服務業靈活配置混合 (002594) 的關鍵持股資訊。我們的工銀瑞信現代服務業靈活配置混合投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	29.310	29.310	0.000
股票	70.970	70.970	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.680	18.329
市帳率	1.206	2.222
市銷率	0.731	1.846
市現率	4.129	12.092
股息收益率	4.811	2.537
5 年盈利增長	7.939	16.690

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	20.120	14.373
工業	16.280	21.665
公用事業	15.580	5.580
能源	9.990	8.469
基本材料	8.820	13.114
醫療保健	8.070	12.207
通訊服務	6.380	5.463
防禦型消費	5.960	10.977
週期性消費	5.600	14.665
房地產	1.830	6.230
科技	1.390	24.762

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 51

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
長江電力	CNE000001G87	3.44	29.16	+0.66%
農業銀行	CNE100000RJ0	3.31	5.01	0.00%
雲鋁股份	CNE000000VG9	2.93	16.74	+0.42%
神火股份	CNE000001097	2.82	18.60	+1.25%
中國太保	CNE1000008M8	2.70	31.77	-0.59%
寧德時代	CNE100003662	2.44	264.18	-0.50%
長江傳媒	CNE000000MQ7	2.31	8.58	-0.92%
成都銀行	CNE100002SN6	2.28	16.76	-0.83%
黔源電力	CNE000001LK0	2.11	14.47	+0.21%
招商銀行	CNE000001B33	2.06	40.14	+0.05%

由ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICBCCS QY Medical Eq	12.06B	-14.85	-14.87	-
ICBC Credit Literary Ids Eq	5.94B	17.16	-7.22	-
ICBCCS Innovation Power Eq	5.78B	15.54	6.25	1.94
ICBCCS China Core Value Mixed A	4.29B	11.89	-10.83	5.52
ICBC Credit Suisse Sel Balanc Mixed	3.79B	10.97	4.29	9.27

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香港恒生指數	20,106.55	+180.74	+0.91%
上證指數	3,242.62	-1.76	-0.05%
新加坡MSCI 期貨	379.57	-0.68	-0.18%
日經225	39,000.50	+115.00	+0.30%
US 30	43,961.9	+474.1	+1.09%
US 500	6,044.5	+47.8	+0.80%
美元指數期貨	107.870	-1.333	-1.22%

倫敦布倫特原油	79.50	-0.65	-0.81%
WTI原油	76.03	-1.36	-1.76%
黃金	2,755.61	+6.91	+0.25%
銅	4.3357	-0.0328	-0.75%
天然氣	3.766	-0.182	-4.61%
美國二號棉花	67.66	+0.06	+0.09%
美國大豆	1,067.50	+33.50	+3.24%

歐元/美元	1.0417	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.57	0.00	0.00%
美元/離岸人民幣	7.2682	+0.0071	+0.10%
英鎊/美元	1.2329	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.672	-0.006	-0.02%
美元/港幣	7.7865	+0.0063	+0.08%
日元/港幣	5.00615	+0.00675	+0.14%

建設銀行	6.170	+0.070	+1.15%
友邦保險	55.50	+0.65	+1.19%
滙豐控股	78.85	+0.50	+0.64%
中國平安	43.15	+0.45	+1.05%
騰訊控股	387.40	-2.40	-0.62%
長和	40.00	-0.10	-0.25%
香港交易所	294.00	+0.40	+0.14%