ICBCCS Industrial Bond Fund A(000045)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.457 -0.001 -0.07%

28/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 工银瑞信基金管理有限公司

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.27B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

000045 持股

全面的主要持股資訊及工銀產業債券A (000045) 的關鍵持股資訊。我們的工銀產業債券A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.910	0.910
股票	16.560	16.560
債券	23.870	23.870
可換股債券	18.740	18.740
其他	39.910	39.910

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.830	16.900
市帳率	1.790	2.110
市銷率	1.131	2.056
市現率	7.624	13.116
股息收益率	3.270	2.785
5 年盈利增長	10.553	16.341

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	17.190	22.313
防禦型消費	14.160	13.597
科技	14.130	19.278
週期性消費	12.980	13.566
基本材料	9.760	17.625
公用事業	9.670	9.724
金融服務	8.380	14.378
通訊服務	4.110	4.714
能源	3.900	9.436
醫療保健	3.840	9.403
房地產	1.890	5.684

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 142

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
21 China Merchants Bank Co.,Ltd.	-	6.99	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2021 2 TYPE 1	-	4.66	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 26	-	4.58	-	-
20 Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd	-	4.22	-	-
21 Bank Of Communications Co.,Ltd.	-	3.32	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	3.09	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	1.70	-	-
長江電力	CNE000001G87	0.70	27.43	+0.15%
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND	-	0.69	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	0.69	-	-

由ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	134.28B	1.38	1.79	2.66
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	112.25B	1.37	1.79	2.71
ICBC Credit Suisse Money Market	38.8B	1.37	1.75	2.67
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	26.85B	1.51	1.89	2.67
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	26.85B	1.72	2.15	2.96

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.18	+1.91	+0.52%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,847.0	+124.9	+0.28%
US 500	6,014.0	+15.3	+0.25%
美元指數期貨	106.140	+0.092	+0.09%

倫敦布倫特原油	72.68	+0.38	+0.53%
WTI原油	68.88	+0.16	+0.23%
黃金	2,661.50	-3.30	-0.12%
銅	4.1315	-0.0075	-0.18%
天然氣	3.295	+0.091	+2.84%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0555	+0.0002	+0.02%
美元/日元	151.53	-0.01	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.2500	-0.0002	-0.00%
英鎊/美元	1.2687	-0.0001	-0.00%
美元/新臺幣	32.568	+0.002	+0.00%
美元/港幣	7.7836	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	5.13675	+0.00105	+0.02%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%