ICBCCS Credit Value-added Bond Fund B(485007)

上海

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1.351 -0.002 -0.12%

04/12 - 延遲資料. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 工銀瑞信基金管理有限公司

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.7B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

485007歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年12月4日	1.351	1.351	1.351	1.351	-0.12%
2025年12月3日	1.353	1.353	1.353	1.353	-0.04%
2025年12月2日	1.353	1.353	1.353	1.353	-0.06%
2025年12月1日	1.354	1.354	1.354	1.354	0.04%
2025年11月28日	1.354	1.354	1.354	1.352	0.08%
2025年11月27日	1.352	1.352	1.354	1.352	-0.10%
2025年11月26日	1.354	1.354	1.355	1.354	-0.13%
2025年11月25日	1.355	1.355	1.356	1.355	0.00%
2025年11月24日	1.356	1.356	1.356	1.356	0.00%
2025年11月21日	1.355	1.355	1.356	1.355	-0.07%
2025年11月20日	1.356	1.356	1.356	1.356	0.00%
2025年11月19日	1.357	1.357	1.357	1.356	0.00%
2025年11月18日	1.356	1.356	1.357	1.356	-0.04%
2025年11月17日	1.357	1.357	1.357	1.357	0.00%
2025年11月14日	1.357	1.357	1.357	1.357	0.00%
2025年11月13日	1.357	1.357	1.357	1.356	0.10%
2025年11月12日	1.356	1.356	1.356	1.356	0.00%
2025年11月11日	1.356	1.356	1.356	1.356	0.00%
2025年11月10日	1.356	1.356	1.356	1.355	0.07%
2025年11月7日	1.355	1.355	1.355	1.355	0.00%
2025年11月6日	1.355	1.355	1.356	1.355	0.00%
2025年11月5日	1.356	1.356	1.356	1.354	0.09%

最高: 1.357

最低: 1.351

差價: 0.006

平均: 1.355

升跌（%）: -0.244

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香港恒生指數	25,873.00	-62.90	-0.24%
上證指數	3,878.99	+3.19	+0.08%
新加坡MSCI 期貨	441.83	-0.98	-0.22%
日經225	50,360.00	-668.42	-1.31%
US 30	47,855.2	+4.0	+0.01%
US 500	6,867.7	+10.8	+0.16%
美元指數期貨	98.962	+0.009	+0.01%

倫敦布倫特原油	63.15	-0.11	-0.17%
WTI原油	59.51	-0.16	-0.27%
黃金	4,243.60	+0.60	+0.01%
銅	5.4135	+0.0515	+0.96%
天然氣	5.081	+0.005	+0.10%
美國二號棉花	64.07	+0.03	+0.05%
美國大豆	1,117.75	-1.75	-0.16%

歐元/美元	1.1652	+0.0008	+0.07%
美元/日元	154.99	-0.11	-0.07%
美元/離岸人民幣	7.0688	-0.0015	-0.02%
英鎊/美元	1.3335	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	31.339	-0.044	-0.14%
美元/港幣	7.7845	+0.0023	+0.03%
日元/港幣	5.02505	+0.00785	+0.16%

建設銀行	7.910	-0.010	-0.13%
友邦保險	78.05	-0.95	-1.20%
滙豐控股	111.20	-0.30	-0.27%
中國平安	58.20	+1.55	+2.74%
騰訊控股	607.00	-5.00	-0.82%
長和	56.45	-1.05	-1.83%
香港交易所	404.00	-2.40	-0.59%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
工銀瑞信信用添利債券B	1.351	-0.002	-0.12%
JBL Sanlam Col In.	20.922	-0.078	-0.37%
Private Banking C.	27.169	+0.084	+0.31%
MGI UK Inflation .	139.760	+1.520	+1.10%
SNET/美元	0.000108	-0.000297	-73.41%
iShares MSCI Norw.	27.93	-0.05	-0.18%
FP WM Global Tren.	1.38	-0.00	-0.07%
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