ICBCCS Core Bond One-Year Interval Fund A(0P0000YKEM)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.849 0.000 0.00%

08/12 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 工銀瑞信基金管理有限公司

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.11B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YKEM 持股

全面的主要持股資訊及工銀信用純債一年定開債券A (0P0000YKEM) 的關鍵持股資訊。我們的工銀信用純債一年定開債券A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

主要持倉

長倉數目: 17

短倉數目: 0

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
22 Agricultural Bank Of China Co., Ltd 01	-	3.76	-	-
STATE POWER INVESTMENT CORPORATION LIMETED 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 26	-	3.71	-	-
BANK OF CHENGDU CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2023 1	-	2.90	-	-
22 Bank Of China Limited 02	-	2.82	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2022 1	-	1.90	-	-
CICC-CRUC ACCOUNTS RECEIVABLE ABS SERIES 1 TRANCH A2	-	0.93	-	-
WUDU LEASING-DONGWU ABS SERIES 5 TRANCH A3	-	0.92	-	-
CNNC SHANGHAI SCIENCE AND TECHNOLOGY INNOVATION PARK ABS SERIES 2 TRANCH A	-	0.91	-	-
ZHAOSHANG-GEZHOUBA NEI SUI EXPRESSWAY YANGTZE RIVER ECONOMIC BELT ABS 1A	-	0.91	-	-
CCCC TAIXING ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE SEWAGE TREATMENT& ECOLOGICAL ABS 1A	-	0.86	-	-

由ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	134.92B	1.00	1.60	2.42
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	121.14B	1.01	1.59	2.43
ICBC Credit Fortune Express MMkt B	38.55B	0.91	1.92	-
ICBC Credit Fortune Express MMkt A	38.55B	1.05	1.64	2.30
ICBC Credit Suisse Money Market	34.79B	0.92	1.51	2.39

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香港恒生指數	25,765.36	-319.72	-1.23%
上證指數	3,924.08	+21.27	+0.54%
新加坡MSCI 期貨	435.75	-6.35	-1.44%
日經225	50,581.94	+90.07	+0.18%
US 30	47,748.7	-206.3	-0.43%
US 500	6,850.9	-19.5	-0.28%
美元指數期貨	99.07	+0.10	+0.10%

倫敦布倫特原油	62.50	-1.25	-1.96%
WTI原油	58.85	-1.23	-2.05%
黃金	4,220.10	-22.90	-0.54%
銅	5.4288	-0.0332	-0.61%
天然氣	4.860	-0.429	-8.11%
美國二號棉花	63.74	-0.19	-0.30%
美國大豆	1,093.75	-11.50	-1.04%

歐元/美元	1.1636	-0.0007	-0.06%
美元/日元	155.95	+0.60	+0.39%
美元/離岸人民幣	7.0715	+0.0033	+0.05%
英鎊/美元	1.3320	-0.0011	-0.08%
美元/新臺幣	31.188	-0.101	-0.32%
美元/港幣	7.7807	-0.0041	-0.05%
日元/港幣	4.98905	-0.02195	-0.44%

建設銀行	7.660	-0.320	-4.01%
友邦保險	77.90	-0.40	-0.51%
滙豐控股	109.10	-1.90	-1.71%
中國平安	61.75	+1.30	+2.15%
騰訊控股	605.00	-5.00	-0.82%
長和	55.10	-1.00	-1.78%
香港交易所	404.60	-2.80	-0.69%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
工銀信用純債一年定開債券A	1.849	0.000	0.00%
GuidePath Growth .	21.15	+0.03	+0.15%
乙太坊/烏克蘭赫裡納	137,926.0	+2786.0	+2.06%
RBC U.S. Discount.	21.94	-0.01	-0.05%
3043	22.65	-0.30	-1.31%
Astor Dynamic All.	13.79	+0.02	+0.15%
Shinyoung Value H.	1,779.190	+17.990	+1.02%
諾安積極回報靈活配置混合	2.014	+0.016	+0.80%