ICBCCS Pure Bond Fund A(000402)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.174 0.000 0.00%

08/12 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 工銀瑞信基金管理有限公司

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 8B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

000402 持股

全面的主要持股資訊及工銀純債債券A (000402) 的關鍵持股資訊。我們的工銀純債債券A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

主要持倉

長倉數目: 9

短倉數目: 0

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 15	-	1.94	-	-
THE PEOPLE'S GOVERNMENT OF JIANGXI PROVINCE BOND 2024 80	-	1.91	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2025 11	-	1.75	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 18	-	1.75	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2025 1	-	1.75	-	-
GUANG FA HENG JIN-GUANGZHOU PORT GROUP ABS SERIES1 TRANCH A	-	0.19	-	-
CHINA RAILWAY CAPITAL FACTORING NO.1 ABS SERIES 13 TRANCH A3	-	0.05	-	-

由ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	134.92B	1.00	1.60	2.42
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	121.14B	1.01	1.59	2.43
ICBC Credit Fortune Express MMkt B	38.55B	0.91	1.92	-
ICBC Credit Fortune Express MMkt A	38.55B	1.05	1.64	2.30
ICBC Credit Suisse Money Market	34.79B	0.92	1.51	2.39

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香港恒生指數	25,765.36	-319.72	-1.23%
上證指數	3,924.08	+21.27	+0.54%
新加坡MSCI 期貨	435.75	-6.35	-1.44%
日經225	50,581.94	+90.07	+0.18%
US 30	47,741.2	-213.8	-0.45%
US 500	6,852.5	-17.9	-0.26%
美元指數期貨	99.080	+0.110	+0.11%

倫敦布倫特原油	62.50	-1.25	-1.96%
WTI原油	58.87	-1.21	-2.01%
黃金	4,219.80	-23.20	-0.55%
銅	5.4260	-0.0360	-0.66%
天然氣	4.860	-0.429	-8.11%
美國二號棉花	63.74	-0.19	-0.30%
美國大豆	1,093.75	-11.50	-1.04%

歐元/美元	1.1638	-0.0005	-0.04%
美元/日元	155.94	+0.59	+0.38%
美元/離岸人民幣	7.0714	+0.0032	+0.05%
英鎊/美元	1.3325	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	31.170	-0.119	-0.38%
美元/港幣	7.7809	-0.0039	-0.05%
日元/港幣	4.98945	-0.02155	-0.43%

建設銀行	7.660	-0.320	-4.01%
友邦保險	77.90	-0.40	-0.51%
滙豐控股	109.10	-1.90	-1.71%
中國平安	61.75	+1.30	+2.15%
騰訊控股	605.00	-5.00	-0.82%
長和	55.10	-1.00	-1.78%
香港交易所	404.60	-2.80	-0.69%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
工銀純債債券A	1.174	0.000	0.00%
NY New York’s 529.	71.420	-0.050	-0.07%
CSIF CH Bond EUR .	1,012.380	+2.840	+0.28%
Rydex Variable El.	220.690	+1.570	+0.72%
TD Balanced Index.	20.370	-0.160	-0.78%
TRC	0.52	-0.02	-3.70%
900928	0.733	+0.016	+2.23%
廣發安盈靈活配置混合A	1.559	0.000	0.01%