ICBCCS Cash Express MMkt Fd(000677)

上海

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22/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 工銀瑞信基金管理有限公司

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 112.25B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

000677 持股

全面的主要持股資訊及工銀現金快線貨幣 (000677) 的關鍵持股資訊。我們的工銀現金快線貨幣投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	51.950	51.950
債券	0.010	0.010
其他	48.040	48.040

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.954	19.180
市帳率	1.166	2.261
市銷率	0.906	1.501
市現率	5.667	8.722
股息收益率	3.071	2.506
5 年盈利增長	11.607	15.943

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	51.948	53.578
證券化	0.014	0.331

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 14

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	27.89	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 179TH ISSUANCE	-	7.84	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 177TH ISSUANCE	-	4.19	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 208TH ISSUANCE	-	2.47	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD.	-	1.78	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 196TH ISSUANCE	-	1.69	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 145TH ISSUANCE	-	1.38	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 78TH ISSUANCE	-	1.34	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 21	-	1.11	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD.	-	1.07	-	-

由ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	134.28B	1.38	1.79	2.66
ICBC Credit Suisse Money Market	38.8B	1.37	1.75	2.67
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	26.85B	1.51	1.89	2.67
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	26.85B	1.72	2.15	2.96
ICBC Credit Fortune Express MMkt A	15.63B	1.50	1.83	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	0.00	0.00%
日經225	38,724.00	+403.00	+1.05%
US 30	44,503.0	+206.5	+0.47%
US 500	5,991.1	+21.8	+0.36%
美元指數期貨	106.920	-0.590	-0.55%

倫敦布倫特原油	74.71	+0.08	+0.11%
WTI原油	71.31	+0.07	+0.10%
黃金	2,746.00	+8.80	+0.32%
銅	4.1610	+0.0242	+0.58%
天然氣	3.532	+0.245	+7.45%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	986.62	+3.12	+0.32%

歐元/美元	1.0475	+0.0059	+0.56%
美元/日元	154.06	-0.68	-0.44%
美元/離岸人民幣	7.2421	-0.0007	-0.01%
英鎊/美元	1.2592	+0.0060	+0.48%
美元/新臺幣	32.583	+0.000	+0.00%
美元/港幣	7.7834	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	5.05235	+0.02285	+0.45%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%