ICBCCS Agriculture Equity(001195)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

0.898 -0.004 -0.44%

06/01 - 延遲資料. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 工銀瑞信基金管理有限公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 463.59M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

001195 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.740	10.740	0.000
股票	89.770	89.770	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.615	16.811
市帳率	2.706	3.015
市銷率	1.373	2.102
市現率	8.633	10.198
股息收益率	2.124	2.923
5 年盈利增長	17.936	13.942

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	90.790	63.154
醫療保健	5.460	6.211
週期性消費	2.570	22.448
基本材料	1.100	2.798
科技	0.080	4.294
工業	0.010	5.441

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 81

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
牧原股份	CNE100001RQ3	9.87	37.67	+0.48%
溫氏股份	CNE100002508	9.76	16.37	+0.37%
海大集團	CNE100000HP8	6.85	46.98	-1.47%
神農集團	CNE1000051P1	5.04	27.08	-0.84%
天康生物	CNE000001PZ9	4.96	6.27	-0.48%
立華股份	CNE100003JX2	4.19	18.81	+0.48%
華統股份	CNE100002CF6	4.06	11.14	0.00%
Leshan Giantstar Farming Husbandry	CNE100002T63	4.05	16.80	-1.12%
萬向德農	CNE000001CH5	3.57	8.14	+2.26%
益生股份	CNE100000SC3	3.12	9.09	-0.44%

由ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICBCCS QY Medical Eq	12.06B	-9.87	-15.34	-
ICBC Credit Literary Ids Eq	5.94B	13.26	-8.19	-
ICBCCS Innovation Power Eq	5.78B	16.83	8.44	-
ICBCCS China Core Value Mixed A	4.29B	10.46	-12.92	6.49
ICBC Credit Suisse Sel Balanc Mixed	3.79B	10.94	5.59	8.82

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香港恒生指數	19,339.00	-349.29	-1.77%
上證指數	3,196.78	-10.14	-0.32%
新加坡MSCI 期貨	379.02	+1.42	+0.38%
日經225	40,196.50	+959.00	+2.44%
US 30	42,687.1	-27.1	-0.06%
US 500	5,974.5	-2.4	-0.04%
美元指數期貨	108.140	+0.039	+0.04%

倫敦布倫特原油	76.24	-0.06	-0.08%
WTI原油	73.43	-0.13	-0.18%
黃金	2,649.82	+2.42	+0.09%
銅	4.1528	+0.0015	+0.04%
天然氣	3.729	+0.017	+0.46%
美國二號棉花	68.80	+0.08	+0.12%
美國大豆	990.62	-5.63	-0.57%

歐元/美元	1.0388	-0.0002	-0.02%
美元/日元	158.20	+0.60	+0.38%
美元/離岸人民幣	7.3429	-0.0029	-0.04%
英鎊/美元	1.2528	+0.0011	+0.09%
美元/新臺幣	32.731	-0.043	-0.13%
美元/港幣	7.7737	-0.0016	-0.02%
日元/港幣	4.91360	-0.01840	-0.37%

建設銀行	5.980	-0.050	-0.83%
友邦保險	54.50	-0.75	-1.36%
滙豐控股	75.10	-0.45	-0.60%
中國平安	42.90	-1.00	-2.28%
騰訊控股	382.00	-27.40	-6.69%
長和	40.75	-0.55	-1.33%
香港交易所	283.40	-2.20	-0.77%