ICBCCS 7 Days Financial Mgmt Bond Fund B(485018)

上海

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26/04 - 關閉. CNY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 工銀瑞信基金管理有限公司

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.22B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

485018 持股

全面的主要持股資訊及工銀7天理財債券B (485018) 的關鍵持股資訊。我們的工銀7天理財債券B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

主要持倉

長倉數目: 10

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SHENZHEN GAS CORPORATION LTD. 2023 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER 4	-	4.98	-	-
GUOSEN SECURITIES CO.,LTD 2023 COMMERCIAL PAPER SERIES 7	-	4.17	-	-
SHENZHEN GAS CORPORATION LTD. 2023 SUPER SHORT-TERM CP 5	-	4.14	-	-
HANGZHOU COMMUNICATIONS INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2023 SUPER ST CP 1	-	4.13	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT (GROUP) CO.,LTD. 2023 SUPER SCP SERIES 7	-	4.11	-	-
CHINA SECURITIES-YUANLIAN-ZHONGLIAN HENGTAI SHANGZHI ABS SERIES 1 TRANCH A	-	2.73	-	-
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION ABS SERIES 34 TRANCH A	-	2.45	-	-
XINDA MINGYUAN NO.6 ABS 1A 02	-	0.41	-	-

由ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	131.95B	0.49	1.91	-
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	108.19B	0.48	1.90	-
ICBC Credit Suisse Money Market	40.5B	0.50	1.88	2.86
ICBC Credit Fortune Express MMkt A	19.41B	0.54	1.92	-
ICBC Credit Fortune Express MMkt B	19.41B	0.60	2.16	-

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
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美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	89.38	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5800	+0.0485	+1.07%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%