ICBCCS 7 Days Financial Mgmt Bond Fund A(485118)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.109 0.000 0.00%

04/12 - 延遲資料. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 工銀瑞信基金管理有限公司

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 891.98M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

485118 持股

全面的主要持股資訊及工銀7天理財債券A (485118) 的關鍵持股資訊。我們的工銀7天理財債券A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	25.490	25.490
債券	12.940	12.940
其他	61.580	61.580

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	25.488	37.997
公司	7.059	32.526
證券化	5.878	3.451

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 18

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
GUOSEN SECURITIES CO.,LTD BOND 2024 2 TYPE 1	-	3.54	-	-
SUZHOU TRANSPORT INVESTMENT CO.,LTD. 2025 SCP 1	-	3.52	-	-
CITIC SECURITIES XIHE NO.2 SUPPLY CHAIN FINANCE ABS SERIES 8 TRANCH A	-	2.36	-	-
CICC-CRUC ACCOUNTS RECEIVABLE ABS SERIES 1 TRANCH A1	-	2.14	-	-
RONGHUI SUPPLY CHAIN FINANCE NO.20 ABS SERIES 1 TRANCH A	-	1.77	-	-
CICC-SDIC ZHIQI FINANCING SUPPORT FOR SMALL, MEDIUM&MICRO ENT ABS 1A1	-	1.76	-	-
CHINA SECURITIES-XIYUE NO.27 ABS SERIES 1 TRANCH A	-	1.18	-	-
CITIC SECURITIES-YUEXIN-PARTY NO.3 SUPPLY CHAIN ABS SERIES 3 TRANCH A	-	1.17	-	-
RONGHUI SUPPLY CHAIN FINANCE NO.21 ABS SERIES 1 TRANCH A	-	0.95	-	-
CCCC ACCOUNTS RECEIVABLE NO.1 ABS SERIES 2 TRANCH A	-	0.68	-	-

由ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	134.92B	1.00	1.60	2.42
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	121.14B	1.01	1.59	2.43
ICBC Credit Fortune Express MMkt B	38.55B	0.91	1.92	-
ICBC Credit Fortune Express MMkt A	38.55B	1.05	1.64	2.30
ICBC Credit Suisse Money Market	34.79B	0.92	1.51	2.39

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香港恒生指數	25,928.50	-7.40	-0.03%
上證指數	3,877.93	+2.14	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	441.68	-1.13	-0.25%
日經225	50,385.00	-643.42	-1.26%
US 30	47,886.5	+35.3	+0.07%
US 500	6,868.6	+11.7	+0.17%
美元指數期貨	98.915	-0.038	-0.04%

倫敦布倫特原油	63.16	-0.10	-0.16%
WTI原油	59.51	-0.16	-0.27%
黃金	4,247.85	+4.85	+0.11%
銅	5.4205	+0.0585	+1.09%
天然氣	5.083	+0.007	+0.14%
美國二號棉花	64.09	+0.05	+0.08%
美國大豆	1,117.88	-1.88	-0.17%

歐元/美元	1.1656	+0.0012	+0.10%
美元/日元	154.72	-0.38	-0.25%
美元/離岸人民幣	7.0680	-0.0023	-0.03%
英鎊/美元	1.3341	+0.0012	+0.09%
美元/新臺幣	31.337	-0.045	-0.14%
美元/港幣	7.7842	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	5.02735	+0.01015	+0.20%

建設銀行	7.910	-0.010	-0.13%
友邦保險	78.10	-0.90	-1.14%
滙豐控股	111.00	-0.50	-0.45%
中國平安	58.90	+2.25	+3.97%
騰訊控股	605.50	-6.50	-1.06%
長和	56.30	-1.20	-2.09%
香港交易所	404.60	-1.80	-0.44%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
工銀7天理財債券A	1.109	0.000	0.00%
Robeco High Yield.	274.020	+0.300	+0.11%
AGGR	10.210	+0.000	+0.00%
iExec RLC ETH	0.000233	+0.000004	+1.75%
FP WM Global Tren.	1.38	-0.00	-0.07%
MNTP/比特幣	0.00000017	0.00000000	0.00%
紅土創新新興產業靈活配置混合	2.491	+0.029	+1.18%
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