ICBCCS Credit Suisse New Fortune Alloc Fd(000763)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.124 -0.010 -0.38%

17/12 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 186.98M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

000763 持股

全面的主要持股資訊及工銀新財富靈活配置混合 (000763) 的關鍵持股資訊。我們的工銀新財富靈活配置混合投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	13.230	13.230
股票	85.690	85.690
可換股債券	1.140	1.140

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.568	18.329
市帳率	1.146	2.222
市銷率	0.554	1.846
市現率	3.309	12.092
股息收益率	3.342	2.537
5 年盈利增長	9.791	16.690

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	19.460	14.373
房地產	17.540	6.230
防禦型消費	17.140	10.977
週期性消費	16.060	14.665
工業	13.080	21.665
科技	8.540	24.762
基本材料	3.740	13.114
能源	2.690	8.469
醫療保健	1.740	12.207

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 48

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
北方華創	CNE100000ML7	7.18	395.55	+3.30%
中國平安	CNE000001R84	7.13	52.94	-0.13%
招商蛇口	CNE100002FC6	6.53	10.66	+0.28%
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	5.59	-	-
中國建築	CNE100000F46	5.26	5.96	+0.85%
滬農商行	CNE100004QD7	4.90	8.47	+2.54%
老白乾酒	CNE000001CX2	4.73	21.71	-0.69%
中信證券	CNE000001DB6	4.65	30.29	+0.20%
華髮股份	CNE000001GR5	4.28	6.23	-0.64%
保利地產	CNE000001ND1	4.23	9.40	-0.11%

由ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICBCCS QY Medical Eq	12.06B	-9.87	-15.34	-
ICBC Credit Literary Ids Eq	5.94B	13.26	-8.19	-
ICBCCS Innovation Power Eq	5.78B	16.83	8.44	-
ICBCCS China Core Value Mixed A	4.29B	10.46	-12.92	6.49
ICBC Credit Suisse Sel Balanc Mixed	3.79B	10.94	5.59	8.82

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香港恒生指數	19,864.55	+164.07	+0.83%
上證指數	3,382.21	+20.72	+0.62%
新加坡MSCI 期貨	378.80	-2.55	-0.67%
日經225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,528.8	+78.9	+0.18%
US 500	6,063.8	+13.2	+0.22%
美元指數期貨	106.690	+0.027	+0.03%

倫敦布倫特原油	73.58	+0.39	+0.53%
WTI原油	70.09	+0.01	+0.01%
黃金	2,664.10	+2.10	+0.08%
銅	4.1520	+0.0055	+0.13%
天然氣	3.326	+0.018	+0.54%
美國二號棉花	68.25	-0.44	-0.64%
美國大豆	969.25	-6.75	-0.69%

歐元/美元	1.0493	+0.0004	+0.04%
美元/日元	153.63	+0.15	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.2922	+0.0053	+0.07%
英鎊/美元	1.2702	-0.0008	-0.06%
美元/新臺幣	32.509	-0.015	-0.05%
美元/港幣	7.7705	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	0.05058	0.00000	0.00%

建設銀行	6.280	+0.020	+0.32%
友邦保險	55.15	+0.45	+0.82%
滙豐控股	75.00	-0.20	-0.27%
中國平安	45.95	+0.45	+0.99%
騰訊控股	406.00	+3.40	+0.84%
長和	41.15	-0.15	-0.36%
香港交易所	300.20	-0.40	-0.13%