ICBCCS CSI 300 Index Fd A(481009)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.016 -0.030 -2.91%

22/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 工銀瑞信基金管理有限公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.74B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

481009 持股

全面的主要持股資訊及工銀滬深300指數 A (481009) 的關鍵持股資訊。我們的工銀滬深300指數 A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	5.590	5.590
股票	94.230	94.230
其他	0.180	0.180

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.057	13.756
市帳率	1.280	1.693
市銷率	1.110	1.225
市現率	6.611	7.443
股息收益率	3.522	2.924
5 年盈利增長	9.076	13.272

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	22.130	18.739
工業	16.530	18.244
科技	15.130	15.263
防禦型消費	11.910	11.445
週期性消費	8.180	10.388
基本材料	7.990	10.638
醫療保健	6.360	7.621
公用事業	4.590	5.331
能源	3.880	4.571
通訊服務	2.260	3.287
房地產	1.040	3.589

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 326

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
貴州茅臺	CNE0000018R8	4.90	1,507.82	-2.41%
寧德時代	CNE100003662	2.52	259.10	-3.41%
中國平安	CNE000001R84	2.36	53.03	-4.43%
招商銀行	CNE000001B33	2.25	36.45	-2.62%
長江電力	CNE000001G87	1.88	27.26	-1.48%
美的集團	CNE100001QQ5	1.67	70.39	-0.64%
紫金礦業	CNE100000B24	1.54	15.76	-2.48%
興業銀行	CNE000001QZ7	1.36	17.80	-2.41%
五糧液	CNE000000VQ8	1.32	144.89	-3.08%
交通銀行	CNE1000000S2	1.28	7.08	-1.80%

由ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICBCCS QY Medical Eq	12.06B	-12.20	-16.03	-
ICBC Credit Literary Ids Eq	5.94B	13.82	-7.77	-
ICBCCS Innovation Power Eq	5.78B	15.84	8.52	-
ICBCCS China Core Value Mixed A	4.29B	11.80	-11.47	7.37
ICBC Credit Suisse Sel Balanc Mixed	3.79B	9.68	6.08	9.28

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%