ICATU VANGUARDA CAP SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA(0P0000U69T)

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11/12 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRSOBRCTF003

S/N: 01.884.229/0001-07

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 1.53B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U69T 持股

全面的主要持股資訊及 ICATU VANGUARDA CAP SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000U69T) 的關鍵持股資訊。我們的 ICATU VANGUARDA CAP SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.020	100.020	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	100.025	3,002.240
現金	-0.025	2,302.680

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 16

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	18.64	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	16.08	3,997.480	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	12.47	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	9.53	15,742.010	+49.93%
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	8.67	978.34	0.00%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	6.10	15,533.330	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	5.99	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	5.49	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	5.41	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	4.48	-	-

由Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO PRE	3.84B	9.52	12.28	9.47
ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FUNDO	2.72B	4.29	8.63	12.67
ICATU SEG ABSOLUTO FUNDO DE INVESTI	1.94B	10.66	12.25	-
ICATU SEG PRIVILEGE RENDA FIXA FUND	1.8B	9.00	11.61	8.75
FORLUZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT	1.28B	-4.67	5.13	7.32

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上證指數	3,391.88	-69.62	-2.01%
新加坡MSCI 期貨	381.80	+2.85	+0.75%
日經225	39,490.50	-406.00	-1.02%
US 30	43,806.5	-107.6	-0.25%
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美元指數期貨	106.680	+0.040	+0.04%

倫敦布倫特原油	74.49	+1.08	+1.47%
WTI原油	71.29	+1.27	+1.81%
黃金	2,675.80	-33.60	-1.24%
銅	4.1970	-0.0480	-1.18%
天然氣	3.280	-0.175	-5.21%
美國二號棉花	69.27	-0.82	-1.17%
美國大豆	988.25	-7.50	-0.75%

歐元/美元	1.0502	+0.0035	+0.00%
美元/日元	153.64	+1.02	+0.67%
美元/離岸人民幣	7.2770	+0.0011	+0.00%
英鎊/美元	1.2618	-0.0052	-0.79%
美元/新臺幣	32.499	-0.040	-0.12%
美元/港幣	7.7751	+0.0004	+0.00%
日元/港幣	5.05960	-0.03420	-0.59%

建設銀行	6.240	-0.070	-1.11%
友邦保險	56.50	-1.30	-2.25%
滙豐控股	74.60	-0.30	-0.40%
中國平安	46.35	-1.40	-2.93%
騰訊控股	409.80	-5.80	-1.40%
長和	42.45	-0.45	-1.05%
香港交易所	303.00	-7.60	-2.45%