ALOCC TNA ICATU PREVIDÊNCIA PRIVADA FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO(0P0000U69K)

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.910 +0.001 +0.05%

05/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

國際證券識別碼(ISIN): BRTNA5CTF005

S/N: 11.827.552/0001-94

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 62.18M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U69K 持股

全面的主要持股資訊及 ICATU SEG TNA PREVIDÊNCIA PRIVADA FIC FI MULTIMERC (0P0000U69K) 的關鍵持股資訊。我們的 ICATU SEG TNA PREVIDÊNCIA PRIVADA FIC FI MULTIMERC 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	22.980	23.150	0.170
債券	76.690	76.690	0.000
其他	0.340	0.340	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	92.634	2,960.620
公司	5.404	13.564
現金	1.624	2,297.880

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 5

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Icatu Vanguarda Soberano FIFE FI RF Prev	-	80.09	-	-
Icatu Vanguarda Plus FI RF Prev	-	19.76	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/32	BRSTNCNTB674	0.29	-	-
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	0.00	976.000	+0.00%

由Taboaço, Nieckele e Associados Gestão Patrimonial Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TNA MULTIMERCADOS FUNDO DE INVESTIM	177.26M	-4.89	3.01	8.75
TUAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	98.58M	22.53	-0.88	-
TNA MULTIMERCADOS II FUNDO DE INVES	83.84M	-1.03	5.51	8.74
GAMBOA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	68.91M	-0.29	1.16	-
RANDOM FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACO	51.93M	19.80	-9.44	-

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香港恒生指數	20,728.19	-225.15	-1.07%
上證指數	3,452.30	-18.36	-0.53%
新加坡MSCI 期貨	356.02	+3.22	+0.91%
日經225	39,468.50	+74.50	+0.19%
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US 500	5,962.1	-11.0	-0.18%
美元指數期貨	104.425	+0.055	+0.05%

倫敦布倫特原油	74.43	-1.20	-1.59%
WTI原油	71.00	-1.36	-1.88%
黃金	2,694.00	-11.80	-0.44%
銅	4.3290	-0.1025	-2.31%
天然氣	2.708	+0.015	+0.56%
美國二號棉花	70.41	-0.64	-0.90%
美國大豆	1,019.25	-5.75	-0.56%

歐元/美元	1.0771	-0.0032	-0.30%
美元/日元	152.24	-0.69	-0.45%
美元/離岸人民幣	7.1746	+0.0252	+0.35%
英鎊/美元	1.2953	-0.0034	-0.26%
美元/新臺幣	32.166	+0.061	+0.19%
美元/港幣	7.7740	+0.0034	+0.04%
日元/港幣	0.05107	+0.00030	+0.59%

建設銀行	6.200	-0.020	-0.32%
友邦保險	61.95	+0.15	+0.24%
滙豐控股	71.40	-0.95	-1.31%
中國平安	49.90	-1.85	-3.57%
騰訊控股	420.80	-7.60	-1.77%
長和	41.25	-0.10	-0.24%
香港交易所	339.40	+5.20	+1.56%