ALOCC TNA ICATU PREVIDÊNCIA PRIVADA FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO(0P0000U69K)

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.946 +0.001 +0.04%

02/01 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Taboaço, Nieckele e Associados Gestão Patrimonial

國際證券識別碼(ISIN): BRTNA5CTF005

S/N: 11.827.552/0001-94

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 81.88M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U69K 持股

全面的主要持股資訊及 ICATU SEG TNA PREVIDÊNCIA PRIVADA FIC FI MULTIMERC (0P0000U69K) 的關鍵持股資訊。我們的 ICATU SEG TNA PREVIDÊNCIA PRIVADA FIC FI MULTIMERC 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	15.180	15.540	0.360
債券	84.430	84.430	0.000
其他	0.390	0.390	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	10.277
市帳率	1.163	1.396
市銷率	11.762	1.506
市現率	-	15.423
股息收益率	-	5.446
5 年盈利增長	-	15.140

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	100.000	11.023

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 5

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Icatu Vanguarda Soberano FIFE FI RF Prev	-	80.72	-	-
Icatu Vanguarda Plus FI RF Prev	-	19.28	-	-
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	0.34	914.240	+0.00%
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	0.00	1,034.89	+0.00%

由Taboaço, Nieckele e Associados Gestão Patrimonial Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TNA MULTIMERCADOS FUNDO DE INVESTIM	134.14M	-7.43	5.86	8.25
TUAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	86.39M	-2.71	3.46	-
GAMBOA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	65.69M	-1.97	4.34	-
TNA MULTIMERCADOS II FUNDO DE INVES	62.56M	-3.31	6.65	8.14
RANDOM FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACO	46.2M	-1.67	1.88	-

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香港恒生指數	19,447.58	-240.71	-1.22%
上證指數	3,229.64	+22.72	+0.71%
新加坡MSCI 期貨	378.35	+2.30	+0.61%
日經225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,710.2	-4.0	-0.01%
US 500	5,975.7	-1.2	-0.02%
美元指數期貨	107.760	-0.341	-0.32%

倫敦布倫特原油	76.11	-0.19	-0.25%
WTI原油	73.17	-0.39	-0.53%
黃金	2,653.60	+6.20	+0.23%
銅	4.1925	+0.0310	+0.74%
天然氣	3.508	-0.164	-4.47%
美國二號棉花	68.88	+0.20	+0.29%
美國大豆	988.12	-8.88	-0.89%

歐元/美元	1.0427	+0.0037	+0.36%
美元/日元	157.54	-0.06	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.3339	-0.0119	-0.16%
英鎊/美元	1.2563	+0.0046	+0.37%
美元/新臺幣	32.711	-0.063	-0.19%
美元/港幣	7.7732	-0.0021	-0.03%
日元/港幣	4.93390	+0.00190	+0.04%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	54.65	-0.60	-1.09%
滙豐控股	75.30	-0.25	-0.33%
中國平安	43.25	-0.65	-1.48%
騰訊控股	379.60	-29.80	-7.28%
長和	41.05	-0.25	-0.61%
香港交易所	284.20	-1.40	-0.49%