ICATU SEG PRIVILEGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO(0P0000U689)

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3.614 +0.001 +0.04%

12/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

國際證券識別碼(ISIN): BRIHP3CTF004

S/N: 09.321.515/0001-68

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 1.78B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U689 持股

全面的主要持股資訊及 ICATU SEG PRIVILEGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMEN (0P0000U689) 的關鍵持股資訊。我們的 ICATU SEG PRIVILEGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMEN 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.070	7.340	1.270
股票	0.020	0.020	0.000
債券	91.640	91.670	0.030
其他	2.280	2.280	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	69.314	2,960.610
公司	24.102	13.565
現金	4.283	2,297.880

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 5

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Icatu Seg FI RF Prev	-	73.93	-	-
Icatu Wm FI RF C Priv Prev	-	24.49	-	-
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	1.70	986.730	+100000.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	0.00	-	-

由Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO PRE	3.83B	5.59	11.57	9.47
ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FUNDO	2.59B	1.19	7.79	12.75
ICATU SEG ABSOLUTO FUNDO DE INVESTI	1.92B	11.01	10.46	-
ICATU VANGUARDA CAP SOBERANO FUNDO	1.64B	5.09	11.54	11.10
FORLUZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT	1.29B	22.18	1.10	8.10

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香港恒生指數	19,451.00	+15.19	+0.08%
上證指數	3,350.67	-29.17	-0.86%
新加坡MSCI 期貨	364.93	-1.39	-0.38%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,567.2	-183.7	-0.42%
US 500	5,918.4	-30.8	-0.52%
美元指數期貨	106.745	+0.147	+0.14%

倫敦布倫特原油	71.75	-0.81	-1.12%
WTI原油	67.91	-0.79	-1.15%
黃金	2,562.50	-10.40	-0.40%
銅	4.0825	+0.0040	+0.10%
天然氣	2.706	-0.062	-2.24%
美國二號棉花	67.80	-0.60	-0.88%
美國大豆	989.50	+1.00	+0.10%

歐元/美元	1.0539	+0.0009	+0.09%
美元/日元	156.26	+0.01	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.2443	-0.0078	-0.11%
英鎊/美元	1.2670	+0.0004	+0.04%
美元/新臺幣	32.519	-0.090	-0.28%
美元/港幣	7.7828	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.04979	0.00000	0.00%

建設銀行	5.920	+0.080	+1.37%
友邦保險	57.15	-0.70	-1.21%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	46.35	+0.50	+1.09%
騰訊控股	402.80	-0.60	-0.15%
長和	40.30	+0.70	+1.77%
香港交易所	303.80	-1.00	-0.33%