ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CONSERVADOR PREVIDENCIÁRIO(0P0000U68V)

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654.107 +0.370 +0.06%

13/02 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRIHF6CTF009

S/N: 10.157.661/0001-89

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 788.5M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U68V 持股

全面的主要持股資訊及 ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CONSERV (0P0000U68V) 的關鍵持股資訊。我們的 ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CONSERV 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.890	3.910	0.020
股票	0.080	0.080	0.000
債券	94.500	94.510	0.010
其他	1.530	1.530	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	10.431
市帳率	-	1.389
市銷率	13.569	1.559
市現率	401.606	14.163
股息收益率	-	5.460
5 年盈利增長	-	14.944

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	82.696	3,008.830
公司	14.019	13.749
現金	1.671	2,300.560

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 135

短倉數目: 14

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	28.29	15,986.830	+0.07%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	9.23	16,057.780	+0.05%
Brazil 0 01-Sep-2028	BRSTNCLF1RK7	7.64	0.076	-1.30%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	6.83	16,067.300	+53.02%
Brazil 0 01-Mar-2028	BRSTNCLF1RI1	6.27	0.054	0%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	3.91	-	-
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	3.86	0.049	+2.08%
Brazil 0 01-Apr-2025	BRSTNCLTN830	3.63	985.079	+0.05%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	3.59	-	-
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	2.46	0.001	-50.00%

由Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO PRE	3.84B	10.39	12.29	9.46
ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FUNDO	2.94B	5.08	8.31	12.52
ICATU SEG ABSOLUTO FUNDO DE INVESTI	1.94B	0.71	12.11	-
ICATU SEG PRIVILEGE RENDA FIXA FUND	1.84B	9.79	11.60	8.74
ICATU VANGUARDA CAP SOBERANO FUNDO	1.57B	9.12	11.46	10.84

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香港恒生指數	22,654.25	+33.92	+0.15%
上證指數	3,348.85	+2.13	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	398.98	+2.43	+0.61%
日經225	39,206.00	+41.50	+0.11%
US 30	44,559.5	+14.2	+0.03%
US 500	6,121.9	+7.3	+0.12%
美元指數期貨	106.620	+0.045	+0.04%

倫敦布倫特原油	74.80	+0.06	+0.08%
WTI原油	70.72	+0.01	+0.01%
黃金	2,913.80	+13.10	+0.45%
銅	4.6568	+0.0158	+0.34%
天然氣	3.627	-0.098	-2.63%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0490	+0.0004	+0.04%
美元/日元	151.69	-0.53	-0.35%
美元/離岸人民幣	7.2510	-0.0070	-0.10%
英鎊/美元	1.2590	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.699	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7804	-0.0038	-0.05%
日元/港幣	5.12905	+0.01995	+0.39%

建設銀行	6.650	+0.030	+0.45%
友邦保險	56.10	-0.20	-0.36%
滙豐控股	84.80	+0.30	+0.36%
中國平安	47.25	+0.95	+2.05%
騰訊控股	495.00	+20.20	+4.25%
長和	39.30	-0.15	-0.38%
香港交易所	341.40	+1.60	+0.47%