ICATU SEG CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA(0P0000U68E)

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8.640 +0.010 +0.06%

13/02 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRIHC1CTF003

S/N: 05.200.914/0001-10

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 642.2M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U68E 持股

全面的主要持股資訊及 ICATU SEG CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS D (0P0000U68E) 的關鍵持股資訊。我們的 ICATU SEG CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS D 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.280	7.560	1.280
股票	0.020	0.020	0.000
債券	91.430	91.460	0.030
其他	2.280	2.280	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	69.310	3,008.830
公司	23.932	13.749
現金	4.461	2,300.560

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 5

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Icatu Seg FI RF Prev	-	73.95	-	-
Icatu Wm FI RF C Priv Prev	-	24.49	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/28	BRSTNCLTN897	1.69	-	-
Brazil 0 01-Jul-2025	BRSTNCLTN7Z6	0.00	953.424	+0.05%

由Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO PRE	3.84B	10.39	12.29	9.46
ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FUNDO	2.94B	5.08	8.31	12.52
ICATU SEG ABSOLUTO FUNDO DE INVESTI	1.94B	0.71	12.11	-
ICATU SEG PRIVILEGE RENDA FIXA FUND	1.84B	9.79	11.60	8.74
ICATU VANGUARDA CAP SOBERANO FUNDO	1.57B	9.12	11.46	10.84

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香港恒生指數	22,653.75	+33.42	+0.15%
上證指數	3,348.85	+2.13	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	399.23	+2.68	+0.68%
日經225	39,219.50	+55.00	+0.14%
US 30	44,574.5	+29.2	+0.07%
US 500	6,124.1	+9.6	+0.16%
美元指數期貨	106.590	+0.015	+0.01%

倫敦布倫特原油	74.81	+0.07	+0.09%
WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
黃金	2,914.89	+14.19	+0.49%
銅	4.6640	+0.0230	+0.50%
天然氣	3.630	-0.095	-2.55%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0494	+0.0008	+0.08%
美元/日元	151.74	-0.48	-0.32%
美元/離岸人民幣	7.2492	-0.0088	-0.12%
英鎊/美元	1.2595	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.693	+0.013	+0.04%
美元/港幣	7.7806	-0.0036	-0.05%
日元/港幣	5.12745	+0.01835	+0.36%

建設銀行	6.660	+0.040	+0.60%
友邦保險	56.10	-0.20	-0.36%
滙豐控股	84.85	+0.35	+0.41%
中國平安	47.30	+1.00	+2.16%
騰訊控股	495.00	+20.20	+4.25%
長和	39.35	-0.10	-0.25%
香港交易所	341.40	+1.60	+0.47%