ICA Banken Varlig(0P0000X5CI)

斯德哥爾摩

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184.950 +0.190 +0.10%

22/11 - 關閉. SEK 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞典

發行者: ICA Banken AB

國際證券識別碼(ISIN): SE0004723484

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 190.63M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X5CI 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	15.190	33.500	18.310
股票	33.210	33.210	0.000
債券	51.580	51.580	0.000
其他	0.030	0.030	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.591	16.809
市帳率	2.369	2.583
市銷率	1.734	1.901
市現率	10.946	11.578
股息收益率	2.965	2.448
5 年盈利增長	10.421	11.296

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	20.810	17.698
科技	19.170	18.949
工業	17.740	17.174
醫療保健	11.470	11.397
週期性消費	7.710	9.097
通訊服務	7.400	7.255
防禦型消費	6.230	7.698
基本材料	4.390	4.397
房地產	4.230	5.733
公用事業	0.810	1.941
能源	0.030	1.034

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 10

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Catella Avkastningsfond	SE0000577280	22.94	141.370	+0.05%
Catella Credit Opportunity	SE0002949784	21.37	141.080	+0.02%
Case Högräntefond B	SE0020847275	19.73	-	-
Handelsbanken Global Index Criteria (A1 SEK)	SE0011309707	12.43	598.360	+1.43%
Catella Sverige Hållbart Beta A	SE0000577272	10.22	733.960	+0.67%
Handelsbanken Global Smֳ¥bolag Index Criteria A1 S	SE0010323675	3.90	207.910	+1.97%
Handelsbanken Europafond Index	SE0000624421	3.00	207.010	+1.15%
Handelsbanken MSCI USA Index	SE0004139780	2.45	1,034.610	+1.85%
Handelsbanken Emerging Markets Index (A1 SEK)	SE0011338409	1.32	220.410	+0.44%

由Case Kapitalförvaltning AB發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	ICA Banken Modig		491.19M	18.32	7.37	10.51
	ICA Banken Mattlig		400.23M	14.16	6.00	7.20

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%