富達基金－南歐基金 (Y股累計歐元)(0P0000CO66)

盧森堡

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23.360 -0.010 -0.04%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU0346389850

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 36.16M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000CO66 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds - Iberia Fund Y-Acc-EUR (0P0000CO66) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds - Iberia Fund Y-Acc-EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.830	4.070	2.240
股票	98.090	98.090	0.000
債券	0.080	0.080	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.899	10.919
市帳率	1.739	1.282
市銷率	1.336	0.838
市現率	8.904	5.542
股息收益率	4.900	4.362
5 年盈利增長	8.298	11.503

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	21.050	21.641
公用事業	17.800	14.554
工業	17.600	17.302
週期性消費	15.840	15.808
科技	12.240	5.764
房地產	8.730	7.513
防禦型消費	3.380	3.335
醫療保健	2.430	4.637
基本材料	0.920	7.654

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 213

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
伊维尔德罗拉	ES0144580Y14	9.45	13.080	+0.23%
艾玛迪斯	ES0109067019	8.94	67.540	-0.97%
英迪特克斯	ES0148396007	8.92	49.440	-1.24%
Banco Comercial Portugues SA	PTBCP0AM0015	6.68	0.4503	+0.00%
Fluidra SA	ES0137650018	5.02	23.940	-0.25%
Redeia Corporacion	ES0173093024	4.64	16.410	-0.12%
Cellnex Telecom	ES0105066007	4.53	30.500	+0.66%
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	4.40	36.350	+0.28%
西班牙国际银行	ES0113679I37	4.33	7.410	+0.54%
Viscofan	ES0184262212	4.15	60.400	+1.34%

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1841614867	289.65M	19.03	9.81	-
Global Technology Fund A DIST EUR	10.2B	23.49	13.00	20.43
Global Technology Fund E Acc EUR	1.23B	22.66	12.16	19.53
Global Technology Fund Y Acc EUR	1.98B	24.46	13.94	21.43
Global Technology Fund Y DIST EUR	597.61M	24.46	13.97	21.43

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香港恒生指數	20,121.91	+215.16	+1.08%
上證指數	3,383.17	+31.91	+0.95%
新加坡MSCI 期貨	374.32	+0.72	+0.19%
日經225	39,039.50	-133.00	-0.34%
US 30	42,878.6	-28.3	-0.07%
US 500	5,970.3	-3.8	-0.06%
美元指數期貨	107.900	+0.093	+0.09%

倫敦布倫特原油	72.69	+0.37	+0.51%
WTI原油	69.59	+0.35	+0.51%
黃金	2,633.82	+5.62	+0.21%
銅	4.1043	+0.0095	+0.23%
天然氣	3.394	+0.009	+0.27%
美國二號棉花	69.10	-0.34	-0.49%
美國大豆	967.00	-2.00	-0.21%

歐元/美元	1.0396	-0.0008	-0.08%
美元/日元	156.93	-0.22	-0.14%
美元/離岸人民幣	7.3025	-0.0045	-0.06%
英鎊/美元	1.2537	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.715	+0.021	+0.07%
美元/港幣	7.7685	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.04950	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%