Ibercaja Renta Fija 2027 A FI(0P000185CT)

馬德里

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20/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Ibercaja Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0147051009

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.6B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000185CT 持股

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資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.990	4.190	0.200
債券	93.530	93.530	0.000
可換股債券	2.480	2.480	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	93.266	36.147
現金	3.992	33.338
政府	0.259	45.671

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 125

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tapestry Inc 5.38%	XS2720095624	3.60	-	-
TDC Net AS 5.06%	XS2484502823	2.84	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 4.87%	XS2586123965	2.82	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 0.5%	ES0265936023	2.55	-	-
Ceska Sporitelna AS 5.94%	XS2638560156	2.54	-	-
Argenta Spaarbank NV 5.38%	BE6339428904	2.29	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5%	XS2592650373	2.19	-	-
Akelius Residential Property Finance BV 1%	XS2228897158	2.01	-	-
EQT AB 2.38%	XS2463988795	1.97	-	-
Athora Holding Ltd. 6.63%	XS2628821790	1.96	-	-

由Ibercaja Gestión SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ES0146745007	1.3B	1.02	-	-
Ibercaja Horizonte FI	850.33M	0.15	-2.83	0.15
Ibercaja Oportunidad Renta Fija A F	793.42M	-0.31	-1.40	0.21
Ibercaja Oportunidad Renta Fija B F	793.42M	-0.18	-1.03	0.46
Ibercaja Plus C FI	691.57M	0.75	0.18	0.08

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香港恒生指數	19,290.00	+69.38	+0.36%
上證指數	3,158.48	+0.51	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	311.12	+0.32	+0.10%
日經225	38,712.50	-241.00	-0.62%
US 30	39,883.7	+10.7	+0.03%
US 500	5,323.4	+2.0	+0.04%
美元指數期貨	104.555	-0.001	0.00%

倫敦布倫特原油	82.31	-0.57	-0.69%
WTI原油	78.06	-0.60	-0.76%
黃金	2,416.20	-9.70	-0.40%
銅	5.0578	-0.0442	-0.87%
天然氣	2.615	-0.047	-1.77%
美國二號棉花	77.43	+0.94	+1.23%
美國大豆	1,240.50	+4.75	+0.38%

歐元/美元	1.0853	-0.0001	-0.01%
美元/日元	156.32	+0.17	+0.11%
美元/離岸人民幣	7.2492	+0.0019	+0.03%
英鎊/美元	1.2710	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.271	-0.023	-0.07%
美元/港幣	7.8040	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	0.04993	0.00000	0.00%

建設銀行	5.900	+0.030	+0.51%
友邦保險	62.35	-0.30	-0.48%
滙豐控股	69.40	+0.80	+1.17%
中國平安	44.95	+0.65	+1.47%
騰訊控股	384.60	+1.00	+0.26%
長和	42.00	0.00	0.00%
香港交易所	285.00	-0.20	-0.07%