Ibercaja Plus D FI(147102018)

馬德里

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8.73 -0.00 -0.01%

13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Ibercaja Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0147102018

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 535.75M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

147102018 持股

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	6.14	6.14
債券	92.26	92.26
可換股債券	1.60	1.60

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	70.15	47.95
政府	22.50	34.96
現金	5.76	15.94

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 98

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corpora	LU2037748774	5.70	52.24	+0.08%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	3.96	98.76	+0.10%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	3.39	99.51	+0.11%
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur	IT0005045270	3.12	99.98	+0.01%
Btp Tf 1,45% Nv24 Eur	IT0005282527	2.62	99.98	0.00%
Societe Generale S.A. 1.13%	FR0013311503	2.57	-	-
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA 1.63%	XS1973750869	2.29	-	-
UniCredit S.p.A. 0.5%	XS2063547041	2.23	-	-
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	2.08	97.220	+0.13%
Jefferies Financial Group Inc 3.88%	XS2801964284	1.87	-	-

由Ibercaja Gestión SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Ibercaja Renta Fija 2024 FI	1.75B	4.43	-1.52	-
ES0146745007	1.46B	2.59	-	-
Ibercaja Horizonte FI	914.38M	3.92	-1.57	0.22
Ibercaja Oportunidad Renta Fija A F	655.4M	2.32	-0.32	0.26
Ibercaja Oportunidad Renta Fija B F	655.4M	2.64	0.05	0.52

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147102018評論

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.35	+1.70	+0.47%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,744.8	-213.4	-0.49%
US 500	5,947.1	-38.3	-0.64%
美元指數期貨	106.840	+0.461	+0.43%

倫敦布倫特原油	72.52	+0.24	+0.33%
WTI原油	68.67	+0.24	+0.35%
黃金	2,574.50	-12.00	-0.46%
銅	4.0772	-0.0058	-0.14%
天然氣	2.761	-0.222	-7.44%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.38	-18.62	-1.85%

歐元/美元	1.0524	-0.0039	-0.37%
美元/日元	156.27	+0.82	+0.53%
美元/離岸人民幣	7.2539	+0.0081	+0.11%
英鎊/美元	1.2661	-0.0042	-0.33%
美元/新臺幣	32.619	+0.149	+0.46%
美元/港幣	7.7814	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	0.04980	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%