Ibercaja Plus D FI(147102018)

馬德里

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8.74 0.00 0%

20/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Ibercaja Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0147102018

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 535.57M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

147102018 持股

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	6.14	6.14
債券	92.26	92.26
可換股債券	1.60	1.60

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	70.15	48.02
政府	22.50	35.23
現金	5.76	15.96

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 98

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corpora	LU2037748774	5.70	52.17	-0.04%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	3.96	99.00	+0.24%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	3.39	99.42	-0.05%
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur	IT0005045270	3.12	100.00	+0.02%
Italy (Republic Of) 1.45%	IT0005282527	2.62	-	-
Societe Generale S.A. 1.13%	FR0013311503	2.57	-	-
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA 1.63%	XS1973750869	2.29	-	-
UniCredit S.p.A. 0.5%	XS2063547041	2.23	-	-
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	2.08	97.250	+0.05%
Jefferies Financial Group Inc 3.88%	XS2801964284	1.87	-	-

由Ibercaja Gestión SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Ibercaja Renta Fija 2024 FI	1.75B	4.37	-1.54	-
ES0146745007	1.45B	2.60	-	-
Ibercaja Horizonte FI	913.57M	3.82	-1.60	0.21
Ibercaja Oportunidad Renta Fija A F	656.33M	2.28	-0.34	0.26
Ibercaja Oportunidad Renta Fija B F	656.33M	2.60	0.04	0.52

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147102018評論

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香港恒生指數	19,689.00	+87.89	+0.45%
上證指數	3,366.33	-4.08	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	375.88	-0.24	-0.06%
日經225	38,343.00	+340.50	+0.90%
US 30	43,882.0	+11.6	+0.03%
US 500	5,948.9	+0.2	+0.00%
美元指數期貨	106.987	-0.042	-0.04%

倫敦布倫特原油	74.53	+0.22	+0.30%
WTI原油	70.43	+0.33	+0.47%
黃金	2,680.50	+5.60	+0.21%
銅	4.1147	+0.0032	+0.08%
天然氣	3.420	+0.031	+0.91%
美國二號棉花	70.40	+0.12	+0.17%
美國大豆	980.62	-0.13	-0.01%

歐元/美元	1.0476	+0.0003	+0.03%
美元/日元	154.38	-0.12	-0.08%
美元/離岸人民幣	7.2537	-0.0017	-0.02%
英鎊/美元	1.2592	+0.0006	+0.04%
美元/新臺幣	32.560	+0.003	+0.01%
美元/港幣	7.7823	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	5.04085	+0.00555	+0.11%

建設銀行	5.990	+0.040	+0.67%
友邦保險	57.85	+1.00	+1.76%
滙豐控股	71.70	+0.40	+0.56%
中國平安	46.45	+0.30	+0.65%
騰訊控股	410.60	+3.00	+0.74%
長和	40.45	+0.20	+0.50%
香港交易所	297.80	-0.60	-0.20%